财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇一
本职：起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督子公司的会计核算工作。 公文汇 www.gongwenhui.com
主要职责与工作任务: 公文汇,办公文档之家
1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。 稿子汇,范文学习文库
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
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3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
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4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。
8、完成财务交办其它各项工作
一、会计?人员工作职责
为了加强我校的会计?基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：
1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。
2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。
3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。
4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。
5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。
6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。
7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。
8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。
9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税；认真地进行各种财务年检工作。
10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。
11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。
12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。
二、出纳人员工作职责
1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的'收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。
库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。
2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。
银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。
3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。
7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。
三、财产会计（总保管员）工作职责
1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。
2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品（墨水、粉笔、备课纸）送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。
3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。
4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。
5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。
6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单；领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。
7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。
8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。
9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。
10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物（指棉布品）的清洗工作。
11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。
12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。
13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇二
岗位职责：
1、主要负责接送公司领导、客户；
2、负责公司车辆保养、维修和清洁工作；
3、协助处理公司车辆保险、索赔、年检办理；
4、协助处理日常行政事务。
任职资格：
1、年龄35—42岁，身高175cm及以上，持有c1驾照；
2、5年以上实际驾驶经验，驾驶技术娴熟，熟悉成都市区以及复杂山路路况；
3、无不良驾驶记录，无重大事故及交通违章，具有较强的安全意识；
4、懂商务接待礼仪，具有一定的服务意识；
5、为人踏实、老实忠厚，意识强、责任心强，能适应加班。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇三
（1）严格审核各种原始凭证，确保原始凭证的真实性、合理性、合法性。
（2）及时根据审核无误的`原始凭证，编制正确的记账凭证，并根据记账凭证及时登记各种明细分类账。
（3）做好有关计算和账务结转工作。
（4）做好对账和结账工作。
（5）做好其他有关工作。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇四
职责描述:。
2、深度参与国内外融资、并购项目,交易规模数亿至数十亿不等。
3、对tmt、教育、医疗等指定的领域进行信息收集、整理、挖掘。
4、独立完成指定行业/公司分析报告,并协助团队研究潜在交易机会。
任职要求:。
1、优秀的分析能力与洞察能力,或对特定行业有深入见解,商业本质有强烈的好奇心。
2、工作自主,学习能力强,且有一定的抗压能力。
3、具备一定的财务能力,有财务建模经验加分。
4、英语好加分,理工科背景加分。
5、国内985或同级别海内外名校。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇五
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项;。
6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿;。
8、审核每月的工资、奖金发放表;。
9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符;。
10、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符;。
11、为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策;。
13、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作;。
14、做好;。
15、根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。
17、组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作;。
19、督促公司应收账款的回收工作;。
20、做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核;。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇六
1、每日登记应收帐款、应付帐款台帐。
2、每月月底首先与会计、出纳核对应收帐款、应付帐款台帐；出具应收账款汇总表。
3、每月准时与供应商及客户对账，并催收货款。
4、负责每月发票购买、开具()、作废、冲红字等相关税务事宜。
5、如有特殊情况，应向部门领导及公司领导请示。
6、每周五出具应收、应付会计汇总表、回款及付款计划表，给部门经理和公司领导。
7、每日登记采购合同台帐、销售合同台帐、其他合同台帐。
8、办理公司工商税务事宜（如：证件的变更、年检及日常业务，包括营业执照、银行开户许可证等）。
9、工资提成核算。
10、票据报销管理。
11、完成部门经理安排的其他工作。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇七
3.各类文件材料的打印、发送及领取;各类文件的登记、整理、归档及工作;。
4.负责员工报销费用的审核、凭证的.编制登账。
5.认真审核收支原始凭证、财务处理符合制度规定、账目清楚、数字准确。
6.协助会计及其他财务人员的工作;负责各公司每天应收应付的数据的统计。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇八
3、办理银行所有业务;。
4、负责应收帐款的跟进、落实及整理。
5、负责进销项发票的审核、开具、登记及管理、购买;。
6、每个月发票扫描;。
7、负责国地税的相关业务办理;。
8、办理免税手续。
9、处理财务部门及上级交代的其他事宜。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇九
2、编制总帐科目余额表,并与有关明细帐核对,保证帐帐相符。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰,同时设置和登记固定资产明细表。
5、会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐;。
6、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
7、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。
9、认真审核公司各部门的.费用报销及开支;。
10、及时登记对外个人借款账,审核利息的支付等;。
11、完成财务经理交办的其他工作;。
12、按月进行税务申报,当月应交税费上报主管领导;。
13、管理好财务档案,整理规范入档;管理好合同,并审核入档;。
14、按月与往来单位核对账务,并保存各往来单位对账单;。
15、保守资金机密及公司相关机密。
16、认真审核公司各部门的费用报销及开支;。
17、积极配合经营部、工程部、销售部、物业公司处理好工程款支付问题;。
18、完成财务部长交办的其他工作;。
任职条件:。
1、有3年以上财务专业工作经验。
3、个人素质:严谨、细致、勤奋、正直。
4、较强的职业素养和敬业奉献精神,善于贯彻落实各项工作。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇十
1.建立、健全财务管理体系，协助财务总监对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行把控。
2、财务报表及财务预决算的编制工作：为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的`执行情况并负责向经营层汇报。
3、监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理资金并对其进行有效的风险预控，及时向经营层汇报。
4、参与公司重大的投资、融资和并购等经营活动，提供建议和决策支持，参与风险评估、后期跟踪等。
5、汇总公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司经营层提供财务分析、并提出有益的建议。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇十一
1.负责审核原始凭证，根据会计事项编制记账凭证，登记会计账簿。
2.依照企业会计准则和会计制度的有关规定，负责公司的财务核算，做好成本核算，定期结转损益。
3.负责办理公司有关的税务工作。
4.负责公司的固定资产、无形资产、累计折旧、低值易耗品的登记和盘点清查工作。
5.负责财务部的文书档案管理、发票管理，定期装订会计凭证、会计账簿及归档管理工作。
6.负责与银行、税务等相关部门的联系与对接。
7.完成领导交办的其他工作。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇十二
1、网银操作，现金报销凭证的粘贴与填写。
2、财会文件资料的准备、归档和保管;。
3、负责与银行、税务等部门的对外联络;。
4、协助往来帐、应收、应付款的管理;。
5、销售合同的对账管理;。
6、完成领导安排的其他事宜。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇十三
1、月初监督盘点现金。
2、每日oa及钉钉审批费用单据、并登记监控费用报销情况。
3、每月整理项目新签合同、开票、回款及应收金额等情况，编制更新合同线条统计表。
4、分月、分项目、分区域、分行业编制验收项目的收入、成本表。
5、编制总公司及分子公司应收账龄分析表。
6、编制财务报表及合并财务报表。
7、按要求定期提供财务分析报告，并提供相关财务意见和建议。
8、组织开展公司年度预算工作，分月跟踪及反馈预算执行情况，关注异常点并进行分析。
9、提供各事业部季度考核数据发送人力并与各部门对接人初步核对。
10、提供尽调和审计所需的相关资料。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇十四
2、编制总帐科目余额表,并与有关明细帐核对,保证帐帐相符。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰,同时设置和登记固定资产明细表。
5、会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐;。
6、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
7、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。
9、认真审核公司各部门的.费用报销及开支;。
10、及时登记对外个人借款账,审核利息的支付等;。
11、完成财务经理交办的其他工作;。
12、按月进行税务申报,当月应交税费上报主管领导;。
13、管理好财务档案,整理规范入档;管理好合同,并审核入档;。
14、按月与往来单位核对账务,并保存各往来单位对账单;。
15、保守资金机密及公司相关机密。
16、认真审核公司各部门的费用报销及开支;。
17、积极配合经营部、工程部、销售部、物业公司处理好工程款支付问题;。
18、完成财务部长交办的其他工作;。
任职条件:。
1、有3年以上财务专业工作经验。
3、个人素质:严谨、细致、勤奋、正直。
4、较强的职业素养和敬业奉献精神,善于贯彻落实各项工作。
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财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇十五
一、严格执行幼儿园财务预算计划。
二、努力钻研财会业务，熟悉财会方面方针政策及有关规定，做到认真贯彻，坚决执行，对不符规定、手续不全、凭证不齐不实的支出有权拒付。
三、按照制度规定算帐、报销，做好财务分析工作，做到手续完备，数字有根据，帐表正确，反映情况真实可靠，并妥善保管帐册，报表票据等资料。
四、按月发工资，保证不出差错。
五、按月做好经费分类结算，了解与掌握专项经费使用情况，定期向园长汇报。
六、做好各项经费的收缴工作，学期末及时结算幼儿代办费，并出具清单向幼儿家长报告。
七、不随意向家长收费，减轻家长经济负担。
八、各项经费都应按规定进行严格审查、复合，并做到日清月结，主动提交经审小组审查。
九、切实执行教委规定的报销制度，坚持三章齐全，坚持一支笔审批的`规定。
十、严格财经纪律，不搞小金库，做好经济保安工作，当天现金及时存入银行，留存现金一般不超过五十元。
十一、提高服务质量，优化服务态度，耐心宣传财务规定，督促各项经费的按章使用。
十二、上级机关或有关部门来园了解情况，检查财务工作等，要负责提供有关资料，如实反映情况。
十三、服从总务主任的分配，完成总务处安排的其它工作。
一、严格执行幼儿园财务预算计划。
二、努力钻研财会业务，熟悉财会方面方针政策及有关规定，做到认真贯彻，坚决执行，对不符规定、手续不全、凭证不齐不实的支出有权拒付。
三、按照制度规定算帐、报销，做好财务分析工作，做到手续完备，数字有根据，帐表正确，反映情况真实可靠，并妥善保管帐册，报表票据等资料。
四、按月发工资，保证不出差错。
五、按月做好经费分类结算，了解与掌握专项经费使用情况，定期向园长汇报。
六、做好各项经费的收缴工作，学期末及时结算幼儿代办费，并出具清单向幼儿家长报告。
七、不随意向家长收费，减轻家长经济负担。
八、各项经费都应按规定进行严格审查、复合，并做到日清月结，主动提交经审小组审查。
九、切实执行教委规定的报销制度，坚持三章齐全，坚持一支笔审批的规定。
十、严格财经纪律，不搞小金库，做好经济保安工作，当天现金及时存入银行，留存现金一般不超过五十元。
十一、提高服务质量，优化服务态度，耐心宣传财务规定，督促各项经费的按章使用。
十二、上级机关或有关部门来园了解情况，检查财务工作等，要负责提供有关资料，如实反映情况。
十三、服从总务主任的分配，完成总务处安排的其它工作。
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财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇十六
1.负责海外应收款催收和海外部分应付款抵扣：月结客户直接催收海外客户，票结客户催收客服或者单证收款。
2.按时进行外汇申报。
3.对收入款项进行核销登记。
4.按时完成会计师事务所的应收应付账单并且登记表格。
6.负责填写报销凭证。
7.境外公司应收堆存费的登记。
8.对账单进行分类整理。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇十七
(3)负责编制各类财务报表，根据财务收支活动进行分析和总结;。
(4)负责税费计算、纳税申报，并根据业务情况进行税收筹划;。
(5)负责会计档案整理、装订及保管工作;。
(6)负责专项课题资金管理、登记及协助配合结题等工作;。
(7)完成领导交办的其他工作。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇十八
(2)根据合同约定情况，及时通知事业部进行运维类及质保金的收入确认工作。
(3)据合同约定收款日期检查落实收款计划
(4)合同文件的管理。
2、定期出具收入及项目情况的分析报告。
3、对收到的客户文件进行汇总管理。
4、公司员工周报统计工作。
5、公司内控管理各类要求项目事项提醒。
6、其他领导安排的事情。
财务人员的工作职责总结（专业19篇）篇十九
3、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;。
7、配合经理编制各种财务报表。