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200*年即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧

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围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩

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效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足， 公文汇 www.gongwenhui.com

现将200*年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的 工作分两个方面：

〔一〕在计划财务部的工作 200*年1月-8月，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间，做了如

下工作：

1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行《会计法》，加强财务基础工作，

严格按照《中国联通专业核算办法（试行）》的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公

司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度

的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。

2、

每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配合审计师事务所及审计人员，

对他们提出的问题进行解答。3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为

此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。

在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、范文TOP100费用，为绩效考核小组提供及时、准确的

财务数据。

4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了

货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精

神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。

5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。

及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，

跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。

6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳_税款。对末有发票的费用，及

时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

〔二〕在核算室的工作

9月-12月，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自

己的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作：

1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程；加强对营业收入款项的有效监控，思想汇报专题加快资金的回收；加强对营业厅及

分销商执行公司营销政策、财务制度的监督。

2、每月编制资金预算，严把部门费用报销的审核关，有效地进行成本费用控制。定期对

成本费用的构成作统计分析，向部门经理及各有关部门提供合理化建议。付出是为了更好地

得到，让“效益为王”的理念贯于公司整个经营活动之中。

3、在人员偏紧的情况下，培训核算员充分地利用科学先进的工作方法，熟练地操作电脑，

让他们从繁重的手工操作中解脱出来，很好地提高工作效率，做到核算工作事半功倍。并利

用自己掌握的知识、技能，重新编制了有关核算表格，日常只要做好数据的准确录入，月底

即自动生成汇总报表，解决了以往每到月底，即忙、乱的局面。

4、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为

一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他

们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、范文写作务实高效的部门新

形象。

5、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一

个团队，首先要以身作则，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务。在人员偏紧的

情况下，我负责了很大一部份具体工作，如运营资金的预算、佣金的计提、用户话费托收数

据的传送、营业报表的汇总编制及会计核算等等。这得到了同伴很大程度的认同，对我开展

工作也带来很大帮助。

6、深入经营一线，全面了解营业厅、各专业室及各分销商的运作，转变工作作风，树立

服务意识，加强沟通与协作，对各方提出的问题及时给予解决。篇二：核算员年度工作总结 车队核算员年度工作总结 公司领导：

转眼间，2010年在我们的不断努力中悄然而过，回首这一年，一年的工作离不开各部门

同事的帮助和理解，同时更离不开领导的信任和支持。现将工作情况作如下总结汇报：

一、个人学习及思想情况 2010年我本着“爱岗敬业、坚持原则、提高技能、强化服务”的原则，一方面积极参加

当地组织的会计培训班，提高财务理论知识水平，并顺利取得会计从业资格证，为成为一名

合格的核算人员奠定基础。在实际工作中坚持以财务人员的从业标准要求自己，最全面的范文参考写作网站廉洁自律，

克己奉公。另一方面团结同志、默契配合，虽然配送中心人员各自担负的工作职责不同，但

是能够相互学习、团结友爱，在工作中有问题相互讨论解决，有工作相互协助帮忙，充分体

现分工不分家的互助精神。

二、岗位工作情况

1、票据核销情况

我配送中心主要票据有：过路过桥费、维修费、配件费、油料费、车辆年检费、日常办

公费等。日常最多的费用就是过路过桥费，为了确保票据的真实性、准确性，每天我都要对

当天的配送线路进行了解，对驾驶员报销的票据逐一核对，避免发生多报和漏报现象。此外，

对临时发生的费用统一进行登记和核实，确保为公司财务提供最准确的基础数据。

2、单车核算情况

车队目前有车辆25台，单车核算是设备运行情况的整体反映，认真做好车辆各项费用的

录入，严格按照车辆定额进行考核，查找车辆盈亏原因，提高配送中心管理水平。

3、工资核算情况

按照人事工作要求，每月按照月度运费结算报表对驾驶员和押运员工资进行核算，并严

格按照公司的考核制度对油料、维修费超耗的人员进行扣款。

4、库房管理情况

库房管理上按照公司规定各种物资分类、分区存放，做到勤检查、勤核对，保证帐、物

相符，并严防失火、失窃事件发生。并保持库房整洁、通风，避免物资受潮、受污。2010年

汉沽配送中心物资支领情况登记齐全，手续齐备，未发生盘亏或者盘盈现象。

5、预算报表情况

严格按照公司的要求做好预算工作，积极提高预算的符合率。

三、工作中存在的不足之处

1、专业化的财务知识有待进一步加强和积累。

2、公司各项财务管理制度需要进一步深入学习。

3、个人工作心里存在一定的惰性，网络有些工作没有深入进行。

4、与公司财务及其它部门的沟通需进一步强化。

四、下一步的工作计划

1、执行分公司下发的配送中心和配送单车经营核算制度；

2、及时、准确上报单车核算资料，并合理分析单车成本；

3、认真登记经营核算路单表，及时提供准确、完整、真实的经营信息；

4、负责本配送中心日常业务的报销工作，及时准备的报销生产经营过程中发生的各项费

用支出；

5、认真、及时地对有关资料进行收集、整理、汇总、归档；篇三：保险公司会计核算人

员工作总结

时候如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历

了一段不平凡的考验和磨砺。

年初，置业公司经营管理模式调整，财政工作并入财政部；客旅分公司人员分流，财务

工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财

务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；**年*月份集

团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，

外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这

不平凡的一年里全部财务人员任劳任怨、齐心合力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一

年来的工作。

一、职能成长

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

*、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依

据。

*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报

表更趋于管理的需要。

*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

*、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及

高效地运用资金，铺下了精良的基础。

财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时

也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性/、材料核算 材料占工程成本比重较大，同时也是保证产物质量的重要因素之一。通过甲供材料的方

式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材

料价格不断上升，以至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期

顺利进行，共同材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财

务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，

已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司

供应的“楼梯砖”，****年**月**日供给浙江大经有限公司和****年**月**日供给浙江闻堰建

筑有限公司“楼梯砖”于****年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对

时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付

货款。

在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，

我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是

否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际插手的品质

与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”

与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现

后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提示我们如何管理好材料“采购---供货---

结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。

*、会计内部报表执行 对*月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@#￥公司的“费用明细表”明细目录未

按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；②宁波公司未按新表编制，

因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工

作的推行，一是要责任人大力宣传并监视执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样

一项新工作才能有效地推行。

对会计报表推出执行*个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置照样比

拟科学，能比拟清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润

有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增

添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全

面地反映。已设想好“会计报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）ⅴ《融资及融

资成本情况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本筹算在*月份报表

中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了，要

求*月份落实执行。

*、销售管理

春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门

进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完

整的资料 提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内

未放款的由财务与银行交涉并查明原因。

*、税务政策及纳税申报

运用税务政策，向税务机关申报集团公司向部属子公司计提管理费的申 的 请，经杭州市地方税务局检查审核于****年*月**日下文批复赞成杭州建设集团有限

公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入

*%的比例提取****年度总机构管理费。****年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取

了***.**万元。

对****年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公

司、@#￥公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人

员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、

三墩公司员工及外派人员；@#￥公司员工划到余杭；客旅中心划入客旅分公司；社区员工由

社区统一办理；宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，

主要照样有利于接受税务与社保的检查。

****年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申报

工作，经多方努力于****年*月获得所得税退税返还**万元。

根据浙地税发［****］**号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费

津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，

一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋。

（二）审计工作

*、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度

亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损拜托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司****年、****

年及篇四：2015车间核算员工作总结 2015车间核算员工作总结

中药、固体车间核算员工作总结 2015已经过去，新的一年到来了，首先祝贺2015**药业集团有限公司（**生产基地）5

个车间gmp认证圆满成功，回顾过去的一年，在公司老总和部门经理（主任）的正确领导下，

按照公司的各项工作部署，履行核算员的工作职责，遵守核算员工作流程，积极与各部门沟

通合作，服务于车间生产，准确、及时、完整的上报核算数据，为公司的发展做出了应有的

贡献！具体有以下几点：

一、严守公司制度，配合公司中心工作。

2015年是我有幸来到**的第四个年头，由财务部安排委派分管固体、提取、炮制三个车

间5个核算中心的成本核算工作。几年来，我严格遵守公司的有关规章制度，规范自己的言

行，按照公司领导的部署，积极配合公司的中心工作，认真学习专业技术知识，不断提高自

己业务素质；做到：领导要尊重，同事要团结，工作要做好，任务要完成，生活要丰裕；2015

年是公司gmp全面认证之年，公司共有5个车间gmp认证，我所在提取（中药前处理提取三

车间）、固体（青霉素车间）都在认证之列，车间主任魏高峰深入到认证第一线，不但要做好

厂房、机械设备硬件的建设和安装，同时还要做好软件记录的编写整理工作，日夜加班加点，

由于我们车间没有车间副主任，车间的正常生产交给了我，我深知车间生产管理的重任，按

照公司制度、gmp要求、车间操作规程和车间管理规定，保质保量地完成了订单生产任务。

再是及时地为认证开具了领料单和材料出库单，给车间生产领料和生产记录的编写整理奠定

了基础，为公司车间的gmp认证提供了有力保障。

二、积极沟通配合，服务车间生产。

作为一名车间核算员，具有上通下达与公司各部门沟通、各车间合作、接待来人、来电、

来访，服务于车间生产的职能。首先，是生产的指令和订单接收，一旦里面的有关数据、编

码出现一点差错就直接影响车间领料，这就要沟通联系修改更正。再是，车间的设备易损件、

低值易耗品等及时需用，若我们公司五金库没有，购买又来不及，只有与其他部门（车间）

联系借用，购买后再归还。三是，车间急于生产，物料不放行，不能领料，只好联系生产、

质保、仓储等部门直至物料发放。四是，车间半成品出库和产成品的完工都是我们核算员对

接，有时出现包装规格、数量、重量、批号、批量出现误差，都得 要及时联系修正，确保录入数据的准确性，为车间绩效、成本核算作保证。总之，核算

员在车间，积极沟通配合，服务于车间，保证生产订单的顺利完工。

三、准确、及时、完整地为财务上报成本信息。

车间成本会计-核算员是财务部派出车间的下属工作人员，有义务和职责为财务反馈上报

准确、及时、完整的成本核算信息。

2015年是公司财务全面实行用友软件u10平台的第二年，他的应用和实施无疑减轻了我

们财会人员的工作负重和压力，极大地缓解了纷乱复杂的纸质（单据）传递和审批程序，也

使我自己的会计核算水准有了极大的提高，更加坚定了我在**工作的信心和热心，于是，我

继续秉持“我为**，**为我，一心跟着**走，誓为**做贡献，愿**的明天更美好！”的思想理

念，做好成本核算工作，树立好的窗口形象，为公司的做大做强努力奋斗！回忆过去，思绪万千，展望未来，心潮澎湃。2015已经起航，为了总结经验，发扬成绩，

克服不足，诚恳请求各部门（车间）领导和同仁们多多关心支持和指导，提出宝贵意见，以

利工作的进步。我坚信在公司领导正确指引下，在各部门（车间）大力配合下，积极转变工

作作风，树立服务大局意识，加强沟通与协作，增强团队精神，努力学习专业技术知识，熟

练掌握核算技能，履行成本核算职责，吸收和释放正能量，准确、及时、完整地为财务上报

成本核算信息，为公司的发展做出更大的贡献！篇五：核算部工作总结 核算部2014年工作总结 核算部 吉 祥

匆匆的2014已经结束，又将迎来新的一年，我们中旺百货也已满一周岁了，自从她的诞

生就给我们中旺这个大家庭带来了无限的生机和希望。在公司领导的正确指引和全体员工的

精心呵护下，我们看到了她的健康茁壮、充满活力的成长。回首这一年来的繁忙工作，心中

充满着欣慰。一分耕耘一分收获，面对核算部人员少、工作量大、工作性质又要求准确无误

的情况，这就要求我们在工作中必须仔细认真、踏踏实实、兢兢业业，在自己平凡的岗位上

尽职尽责。在这三百多天的不平凡的考验和磨砺中，我们学到的是更多的知识，积累的是更

财务核算员工作总结

多的经验，熟练掌握了商场财务运行的技术问题和各个操作流程。

在各部门同事的大力支持配合下，我们核算部以强烈的责任心和敬业精神，出色的完成

了核算部日常工作，较好地配合了各部门的工作，及时准确的为公司领导、相关政府部门提

供财务数据。

下面我向领导汇报一下核算部2014年度的工作：

1.会计、出纳在处理借款、费用报销、费用审核、收付款等环节中，能够坚持原则，严

格遵守公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。有效的管控公司的

费用支出。

2.核算员在平时的对账过程中，发现的各种问题，例如由于其他同事的一些工作马虎、

失误，造成一些数据的不真实，我们核算员都能够及时的发现并提醒其改正，2014年全年累

计调账502笔，对错误相关营业员及收银员罚款2700余元；能够及时发现供应商舞弊耍小聪

明窃取公司利益的行为，避免公司发生大的损失，直接的或间接的为公司挽回了经济利益。

例如其中比较重大的两例供应商舞 弊行为——开业初期的周大生柜组和7月份老银匠柜组的故意串开商品码的行为的制止

及改正，两笔调账金额共计943036.00元，直接为公司追回损失18860.72元。在与供应商结

算过程中，我们做到了全年费用归集0差错，扣款项目0漏扣的好成绩。总之，作为直接与

供应商接触的核算员来说，责任非常重大，这就要求我们必须要继续发扬前期的这种工作作

风、工作态度，我相信我们的核算员一定会、也必须做到的！

3.就服务意识而言，我们核算部就是要服务好一线和为厂商提供好服务。(转 载 于:wWw. 网络)

服务好一线——在平时工作中，注意细节为一线搞好服务。为了及时给领导提供相关数

据，使领导能对第二天的活动做出精准的判断，我们核算部曾经从闭店开始加班到深夜；在

每次活动前及活动中，我们也能很好的执行领导的工作安排，做好服务一线的宗旨；每月、

每次活动后对各项销售数据进行整理、分析，及时的为领导提供相关数据，使领导能及时准

确的掌握公司运营状况；并且通过对这些数据的分析进而对各部门费用预算的执行情况进行

监督与指导。

服务好厂商——每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务，对于在付款过程

中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释，确确实实为厂商做好服务工作。为了方便来核

算部办事人员，我们核算部从周一到周日每天都有人在岗处理工作。因为我们的供应商本地

外地的都有，不一定哪天有时间来办理结算业务，所以我要求我们的核算员不止是要熟悉自

己负责的供应商的情况，也要熟悉其他核算员负责的供应商的情况，只要供应商来了，无论

负责的核算员在与不在，都能够完成此次结算工作，不会因为核算员的休息给供应商造成结

算 的延误。一切都以服务好供应商为主旨。因为我们清楚的知道，只有供应商挣到钱了，

我们商场才有利益可取。

4.在税务数据的统计及税款的缴纳工作方面，积极的从各种渠道去学习财税知识，学习

如何合理避税，使企业不花冤枉钱。

5.外联工作。与各银行、税务机关、工商局等职能部门进行相关业务的联系。通过友好

的沟通，使我们的各项外联工作更加顺畅。

6.在海信系统的使用过程中，发现问题都及时地与业务部和信息部进行沟通，把问题都

解决在期初，避免造成更大的麻烦。

以上是我们核算部在过去一年的工作中取得的成绩，同时也还存在着一些不足，有待提

高。例如在2014年我们犯的唯一一个错误就是因为我们太过依赖电脑，对业务部做的合同审

核的不够细致，导致丰宝马丰柜组税点重复扣取，虽然没有给企业造成损失，但是使供应商

不是很满意。今后的工作中，一定会引以为戒，加强认真程度，把每项工作都做细致。作为

财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。

我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位

共同进步，与公司共同成长！2014年是忙碌的一年，2014年是充实的一年，更使我们倍感珍惜的是在中旺这个大家庭

中领导和同事们兄弟姐妹般的关爱和帮助。

2014年我们和公司共同成长、共同进步！2015年将是有信心、更有决心而充满憧憬的一

年。我们中旺刚刚一周岁，她生机勃勃，她需要我们每位员工像呵护婴儿一样的去关心和爱

护，她很快便会展翅腾飞！核算部全体员工更应该在自己岗位上努力工作，为中旺的美好明

天而奋斗！核算部2015年工作计划 新的一年，新的开始，我们核算部将在完成本职工作的前提下，完成以下工作任务：

1.加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用。

2.密切配合各业务部门认真执行公司的各项规章制度、完善各项业务流程，为领导把好

核算关。

3.加强专业知识的学习及考核工作，使核算部每个人都成为工作中的多面手。发扬团队

精神，使我们部门共同进步共同发展。

4.制定核算部每个人的职业发展规划，使每个人都能有计划的按照自己想要的结果去发

挥自己的潜能，通过不断的努力去完成自己的职业规划。

5.进一步加强对核算工作的监督与指导。增加考核项目，提高核算整体素质。

6.搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息

支持。