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关于优秀的财务经理年终工作总结范文 时光荏苒20***年很快就要过去了回首过去一年内心不禁感慨万千??时间如梭转眼间

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又将跨过一个年度之坎回首望虽没有轰轰烈烈战果但也算经历了一段不平凡考验和磨砺 财务工作二十余年也写了近二十份年终总结按说我们每个追求进步人免不了会在年终岁

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首对自己进行一番盘点这也对自己一种鞭策吧 作为**集团子公司**公司财务部柯莱公司关键部门之一对内财务管理水平要求应不断提 公文汇,办公文档之家

升对外要应对税务、审计及财政等机关各项检查、掌握税收政策及合理应用在这一年里全体

财务部员工任劳任怨、思想汇报专题齐心协力把各项工作都扛下来了财务部综合工作能力相比2008年又迈

进了一步回顾即将过去这一年在公司领导及部门经理正确领 导下我们工作着重于公司经营方针、宗旨和效益目标上紧紧围绕重点展开工作紧跟公司

各项工作部署在核算、管理方面做了应尽责任为了总结经验发扬成绩克服不足现将20**年工

作做如下简要回顾和总结 今年工作可以分以下三个方面

一、费用成本方面管理 规范了库存材料核算管理严格控制材料库存合理储备减少资金占

用建立了材料领用制度改变了原来不论否需要、不论那个部门使用、也不论购进数量多少都

在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算模糊成本

2.在原来基础上细划了成本费用管理加强了运输费用项目管理分门别类计算每辆车实

范文TOP100际消耗费用项目真实反映每一辆车当期运输成本为运输车辆绩效管理提供参考依据

二、会计基础工作

（1） 认真执行《会计法》进一步对财务人员加强财务基础工作指导规范记账凭证编制

严格对原始凭证合理性进行审核强化会计档案管理等对所有成本费用按部门、项目进行归集

分类月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益

（2） 国家财政部门对柯莱公司财务等级评定还第一次我们在无任何前期准备前提下突

然接受检查但长宁区财政局还对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定给柯莱公司财务等级

分数也评定组有史以来评给最高分一家公司

（3） 按规定时间编制本公司及集团公司需要各种类型财务报表及时申报各项税金在集

团公司年中审计、年终预审及财政税务检 查中积极配合相关人员工作

三、财务核算与管理工作

（1） 按公司要求对分公司以及营业点收入、最全面的范文参考写作网站成本进行监督、审核制定相应财务制度统

一核算口径日常工作中及时沟通、密切联系并注意对们工作提出些指导性意见与各分公司、

营业点核算部门建立了良好合作关系

（2） 正确计算营业税款及个人所得税及时、足额地缴纳税款积极配合税务部门使用新

税收申报软件及时发现违背税务法规问题并予以改正保持与税务部门沟通与联系取得们支持

与指导

（3） 在紧张工作之余加强团队建设,打造一个业务全面工作热情高涨团队作为一个管理

者对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“充分发挥们主观能动性及

工作积极性提高团队整体素质树立起开拓创新、务实高效部门新形象

（4） 作为基层管理者我充分认识到自己既一个管理者更一个执行者要想带好一个团队

除了熟悉业务外还需要负责具体工作及业务首先要以身作则这样才能保证在人员偏紧情况下

大家都能够主动承担工作

新一年意味着新起点、新机遇、新挑战我们决心再接再厉更上一层楼2006年我们将向财

务精细化管理进军精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、”优化

财务管理手段”等这样就足以对公司财务管理做精做细要以“细”为起点做到细致入微对每

一岗位、部门每一项具体业务都建立起一套相应成本归集并将财务管

理触角延伸到公司各个经营领域通过行使财务监督职能拓展财务管理与服务职能实现财

网络务管理“零”死角挖掘财务活动潜在价值虽然精细化财务管理件极为复杂事情其实正所谓“天

下难事始于易天下大事始于细”。篇二：关于财务经理年终工作总结优秀范文 关于财务经理年终工作总结优秀范文 2011年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、

管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作;结合刘总在财务工作会议上部署全年

重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报

一、连锁超市商品管理软件全面升级 连锁超市经过xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，

如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际

现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及

信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。

在3月初对超市软件升级做了前期 大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;范文写作切换后运行到现在基本达到了我们的预

期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商

品可以实现不同供应商不同进价等。

我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：

通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，

为门店组织商品价格定位提供了比较有效 的参考数据。(来自:WWw. 网络)(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占

到全月销售的27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天

街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。

通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，

取得了圆满成功。

二、连锁超市财务管理全面升级 为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节

及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管

理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规

范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。

1、单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我

们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，

通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必

须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须

填写团购出库单(注明本次团购的 毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的

好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造

成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间

及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增

加近45万元。

2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊

收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作

了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由

于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提

供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长沟通

会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了

的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公 司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开 展工作。

4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须

按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度

进行处罚;凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，

严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚

开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐

实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各

门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监

盘。

5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，

造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购

借款中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一篇三：公司优秀

财务年终工作总结范文 公司优秀财务年终工作总结范文 财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、

审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳

任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比2013年又迈进了一步。

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经

营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管

理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2015年的工作做如下简

要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材

料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在

购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的

编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、

项目进行归集分类，年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(3)按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在公司的审

计及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通与

联系，取得他们的支持与指导。

(2)在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为

一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他

们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新

形象。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20

××年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确

保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”

为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本

归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务

管理和服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是

一项极其复杂的事情，其实，正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。篇四：财务经理

年终工作总结

2012年工作总结及2013年工作计划 尊敬的各位领导：

大家好！

光阴荏苒，在忙忙碌碌中送走了2012年，这一年对我来说还是收获颇多，首先是自身业

务的提高，其次是与部门之间的沟通比以前相对顺畅。当然这些进步与公司领导的帮助和关

心是分不开的。

回首过去，是为了更好地面向未来。盘点自己一个阶段的收获，无疑是一件愉快的事情，

就像农民手捧着粮食，心里充满欣喜;盘点自己一个阶段的工作，同时也是一件痛苦的事情，

想想开初自己的雄心壮志和种种计划，有的没能付诸于实施，或者虽然实施了，却效果不那

么理想，也不得不让人遗憾。好在我们还有将来，日子还在延续，总结经验和教训，必将有

利于今后的前行。

财务部作为公司的关键部门之一，要实施有效的内部控制，同时也要应对外部的银行、

税务、审计等相关部门的检查与审核，所以要求财务人员的综合素质和业务水平也必须紧跟

公司的发展需要不断进步和提高。2012年财务人员任劳任怨，在自己的本职工作上恪尽职守，

虽然工作压力比较大，工作中的个别细节没有考虑周全，但经过努力仍然圆满的完成了自己

的工作任务和目标，为了总结先进、弥补不足，现对2012年的工作做如下简要回顾和总结：

一、2012年工作总结

（1） 做好会计核算和会计监督 会计核算主要是采取货币形式从数量方面综合反映企业单位已经发生或已经完成的各项

经济活动并进行公正报告的工作。财务部每天的资金收付、财务 报账、财务记账、财务对账等都是财务部门最基础的工作，同时也是最重要最繁重的工

作，有了这些核算工作的基础，才有最终报表数据的体现，最终为企业管理层提供决策支持。

财务人员本着认真、负责的精神做好每一笔资金的收付，我作为财务负责人，严格做好财务

审核工作，保证了资金使用的安全、准确和有效。

利用会计核算所提供的经济信息，我们对特定对象经济业务的合法性、合理性进行了审

查和控制，有效的做好会计监督。准确的会计核算为会计监督提供了各种信息，使会计监督

有了真实可靠的依据；会计监督为会计核算提供了质量的保障，发挥了我们会计应有的作用。

（2）对公司实施风险监控，指导公司开源节流，优化资金占用 加强日常收付款项的审核，使每一笔资金收付都有据可查，款项来源及用途清晰明了。

把往来款项管理得井井有条，加强日常往来款项的对账工作，积极准确回笼资金，催收已开

票未回款及已付款未到货款项，尽可能提高资金的使用效率，并利用公司的闲置资金做理财，

2012年共实现理财收益（）。

2012现金及现金等价物净增加额为()，其中经营活动现金流入()，经营活动现金流出()，

投资活动现金流出()（投资资产），筹资活动现金流入()，筹资活动现金流出()。2012年资

金总体运营状况良好。

（3）核对每月销售及业务员费用

及时准确核对每月销售数据及业务员费用，为业务部进行数据分析提供准确可靠的依据。

在做这项工作的时候不免会出现差错或核对不准确的时候，于 是我不断总结经验，改进工作方法，提高工作效率，使错误率不断降低，使工作更加有

条不紊，有效地节约了人力成本。

（4）合理进行税收筹划 认真审核开票申请，合理控制税负，在发票紧张的情况下，既保证了经营管理的需要，

又保证了税负的合理性；由于企业所属期税负率和税局征期税负率计算口径的不一致，导致

1至10月份税局征期税负率偏低，后通过调整经营理财活动，使公司征期税负率保持在了同

行业的平均水平。

另外，保持与税务机关优良的税企关系，以便有政策变动时能及时了解到最新的消息，

为调整下一步的工作做好准备。

（5）做好财务分析

企业作为以盈利为目的从事生产经营活动的经济组织，其根本目的是盈利，赚取利润，

其经营状况的好坏直接体现在财务报告里。财务报告主要由财务报表构成，财务报表提供的

资料与其他核算资料相比，具有更集中、更概括、更系统和更有条理性的特点。

我们每月定期提供财务分析报告、资产负债表、利润表、现金流量表、应收账款余额表、

应付账款余额表、进项发票登记明细表、销项发票登记明细表、发票未到票明细表、业务员

费用汇总表以及各商业公司及直销医院明细账等。

（6）资料归档 加强对会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

（7）处理好与各方面的关系 财务除要认真负责地处理公司内部财务关系,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各

方面的关系，友好妥善地处理各单位往来款项的收支，与银行建立优良的银企关系,与税务机

关建立良好的税企关系。

（8）做好财务队伍建设 负责公司财务队伍建设，加强本部门员工的团结协作。财务人员的能力和素质参差不齐，

考虑和看待问题的角度和方法不尽相同，通过轮岗有效地提升了财务人员的整体业务水平和

技能。并根据员工的业务技能、工作态度、工作成效对其进行绩效考核，尽可能公平、公正

的考核每一位财务人员，做到奖惩分明。

二、2013年工作计划 2013年应该是公司发展壮大、开拓进取的一年，也是各项工作攻坚的一年，所以各部门

仍然需要通力合作，在探索和挫折中前行，当然财务工作也会有条不紊的有计划来做，2013

年工作计划如下：

（一）、抓好资金的管控工作 资金是公司正常运营的经济命脉，所以有计划性的管控资金，才能使资金使用效益最大

化。

首先，严格审核每笔业务的收支情况，保证资金安全回笼，安全、有效、及时支付；保

证每天的出纳账和库存现金实物一致，不定期进行现金盘点。

再者，严格执行资金的内部控制制度，不相容职位相互分离，使各岗位都处于相互牵制

和制约之中，不得由一人办理货币资金业务的全过程，空白支票、印章分别由不同的人保管

等等；

确保银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效，现金盘点和银行对账单的核

对按规定严格执行。

（二）、加强费用的控制、审核工作

优秀的财务经理年终工作总结范文

严格控制、审核费用，对不合理、不合规的票据进行把关，对不符合审批制度的票据拒

绝付款，尽量要求报账单据都取得合规合法的发票，减少纳税调整项目，规避税务风险。

每月做好暂支款及备用金的清理工作，避免公司资金被长期占用出现坏账的可能性。

对公司各项投资、融资等经营活动提供建议和决策支持，参与内部评估、指导、跟踪和

控制。

（三）、创新财务管理

商业经营成功的三大法宝：1、充足的现金或信用；2、优良的会计人员；

3、卓越的会计信息系统。

把复杂的经济活动及竞争的结果，转换成以货币为表达单位的会计数字，这就是所谓的

“帕乔利密码”。这些密码拥有极强大的压缩能力，即使再大型的公司（如通用电气、微软及

联想），他们在市场竞争中所创造或亏损的财富，都能压缩汇总成薄薄的几张财务报表。

例如，有“经营之神”美誉的台湾塑料公司董事长王永庆先生认为，企业篇五：公司优

秀财务工作总结(三篇) 20xx年公司优秀财务工作总结 范文一：

财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、

审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳

任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比2008年又迈进了一步。

回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经

营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管

理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2009年的工作做如下简

要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材

料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在

购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

二、会计基础工作

（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证

的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部

门、项目进行归集分类，年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

（3）按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在公司的

审计及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

（1）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通

与联系，取得他们的支持与指导。

（2）在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作

为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥

他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门

新形象。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20

××年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确

保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”

为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本

归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务

管理和服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是

一项极其复杂的事情，其实，正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

范文二：

辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身建设的需要对2012年度财务工作

做一个年度总结，以完善财务部的各项工作，提高财务部工作的效率。

一、团队建设：

人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建设放在所有工作的第一位，

从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充

分的沟通、了解；积极引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其准确定位自身的工作目

标；“要律人，必先律己”，从工作细节、工作态度、工作能力等方面对成员起模范带头作用，

严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守；努力建立良好的工作氛围，并在工作中

不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作；财务部现配有4人，成员的业务能力基本

能够满足现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核、及较低

层次的财务管理工作，财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培养。全

力培养一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队

作为财务部中长期人才培养战略目标。

二、部门建设：

部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是服务于企业的整

体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个

层次：基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现

有及未来的资源（包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等）

使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”必须在部门组织架构、岗位职

责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署，

以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必须对公司的每一项业

务在价值上进行财务评估，保证各项业务的合理高效的完成，进而达成公司的整体目标。

作为新成立的公司，新组建的部门，新的部门成员的“三新”--财务部部门建设必然存

在种种不足和有待完善的地方，我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。特别是

部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹

划、税务规划、财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。

三、财务具体工作：

1、数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续必须加

强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位（包括采购

跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作方法及工作习惯的培训；

2、会计核算方面，核算准确性、及时型、完整性急需加强，费用核(来自: 网络)算、总账、纳税申报、

出口退税基本能够满足现时的需求，成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程，以及

加强对会计人员能力提升及责任心培养；全年累计完成收入人民币4,260.7万元。

3、财务管理方面，急需加强成本费用控制的执行，财务分析、可行性建议、风险防范的

领域和具体措施，预算管理缺失。

4、出口退税方面：2012年累计完成申报5批次，申报退税金额439.40万元，已经实现

退税金额为278万元，退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。

5、信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为975万美元，实际完成投保

金额为198.6万美元，支付保费9.4万元人民币；完成第二季度的保费补贴申请2400元。

6、工行信保短期融资业务，从10月份第一批申请获批并放贷，截止12月31日累计完

成4批次共计89.9万美元的工行短期贷款（折合人民币556.71万元），并于12月份首次还

贷11万美元并支付利息费用883.20美元；信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力，

保证公司各项业务正常开展，后续将在提高结汇优惠点数，优化和平衡投保金额、档次、付

款方式、国家、费率等，及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴，降低工行手续费比例

上跟进以减少综合资金使用成本。

7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成420万放贷工作，累计支付资产项目

投入1,255万元，保证的资产项目有效实施，为2013年的产销分离的办公格局奠定了良好的

基础。

8、资金管理，坚持“量入为出，保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展，

员工工资准时发放，12年全年实现资金流入5，923万元，资金流出5,726万元；后续将在

还贷的及时性，资金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降，加强供应

商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应商货款及时支付。

9、资本到位情况说明，注册资本1000万，实际到位890万，资本到位率89%。

10、应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时知会销售部追款及与业务对账，

保证回款的及时性，建立应收款每日汇总汇报制度，12年度实现应收款账龄不超过2个月（除

极个别客户的特殊申请放信额度及账期外）并没有呆坏账的发生，全年累计收货款467.84

万美元，全年应收账款周转率为4.173，应收账款周转天数为57天（按8个月240天计算）。

11、资产管理，可以用资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位来评价

2012年度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、及时、准确，加强人员业务培训及指

导，加强工作监督，要求提供准确的库存数、表，消化包材类库存，严格控制电子料及五金

料的采购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现；加强各环节的内控制度的落实及统

计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，加强各环节使用单据的使用规范

性。

12、内外沟通协调，财务部积极地在财务部内部的有效沟通，积极在在公司各部门之间

沟通协调，积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题；

与银行、税务等建立了良好的关系，为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。

13、汇率管理，2012年的人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的

汇差压力，年度累计汇率损失15万元，销售部及采购部门应积极应对汇率变化对收入和成本

产生的重要影响，特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。

总结过去是为了展望未来，我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、相互配合、共

同努力、执行到位就一定能够把公司2013年的财务工作做的更好。