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计划财务部2016年上半年工作总结及下半年工作思路

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2016年上半年，我们围绕全面落实集团XX发展战略以及公司年度工作会议坚持稳中求进，深化改革创新等要求，在公司的正确领导下，各单位的大力支持下，计划财务部认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，挖潜降本，提收增效，全力以赴实现半年目标。 公文汇 www.gongwenhui.com

一、上半年主要工作完成情况 稿子汇,范文学习文库

（一）上半年公司经营状况

全公司实现收入1096.65万元，占2010年度预算标 50.77%，比上年同期增长38.01%；其中：**公司收入1033.59万元，***物业公司收入63.06万元。全公司上半年实现内部利润611.08万元，占年度预算的56.58%，比上年同期增加103.05%；其中:**公司内部利润614.06万元，占年度总预算的56.85%，比上年同期增加118.37%，**物业管理公司实现内部利润-2.98万元，比上年同期净额减少22.72万元（减少部分主要是09年上半年的的车库收入），利税在上半年实现165.74万元最全面的范文参考写作网站，占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成。

（二）编制2016年经营预算，下达各单位成本支出预算。根据集团下达的经济责任指标，计划财务部认真编制了公司的财务预算及各项经营指标，对相关指标进行了分解。

要求各单位按照下达的财务预算和“七项费用”控制目标，落实到人，分解到月，科学合理地安排好各项生产经营工作，确保全面完成全年经营目标。财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，各项经营指标完成情况良好。同时，以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，计划财务部按月编制并上报了预算完成情况的分析报告，确保年度预算目标的实现。

（三）紧跟税制改革步伐，积极开展“营改增”工作。随着国家全面推开“营改增”税制改革，我公司经营范围XX等均属于“营改增”范围。为了应对新形势新情况，计划财务部针对“营改增”有关事宜，专门召开工作会议，积极做好“营改增”前期准备工作，明确目标工作思路。计划财务部主动和税务局、集团及各XX公司进行协调沟通，搭建了“营改增”工作平台，并向税务局报送了增值税资质认定，经过多次与税务局沟通协调、现场调研后，为公司争取到了合理的税率，网络主动做好了“营改增”过程中的衔接工作。同时计划财务部积极培训有关财务人员学习新政策新法规，并制定出台了相关增值税办法，规范“营改增”后的各项业务。使公司在税务政策变换过程中平稳运行，未出现任何差错。

（四）开展资产盘点工作，规范财产物资管理。

为了加强和规范公司固定资产管理，不断提高资产质量

及时剔除不良资产，保证公司健康稳定发展。从X月份开始，计划财务部组织相关部门对公司管理范围内的资产进行了全面的清查，深入到公司站段、库房等场所，对固定资产、原辅材料、零配件等库存商品的账、卡、物逐一进行核对，确保各项资产不重不漏，对原辅材料、零配件等存货的储存情况进行检查，对清查盘点的各种情况进行核对，编制了财产物资盘点报告，针对清查中发现的问题，逐一进行解决，规范了各种财产物资的管理。

（五）清查应收账款，防范经营风险。

（六）开展物资租赁，实行资源优化。

（七）及时组织招标工作，为公司提质增效创造条件。截止到2016年6月15日，已经完成了招标项目XX项，总中标金额XX万元，均为我公司直接委托XX公司代理公开招标。其中，2016年XX工程施工招标项目3项，2016年XX采购项目1项，XX采购招标项目16项，XX采购招标项目1项，正在进行招标的有XX等招标项目3项。特别是今年以来按照集团的要求，范文写作采购项目均采用了最低价评标办法，所有中标项目均为报价最低的投标单位中标，充分发挥了公开招标信息公开、阳光操作、公平竞争的优势，不但有效的维护了国家、企业和投标单位的合法权益，而且降低了公司招标项目造价，提高了投资效益，为企业的生产经营打下了良

好的基础。

（八）积极认真配合，完成汇算清缴工作。

上半年，计划财务部按照工作要求，认真开展资产和税务日常工作，合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益。积极配合XX开展2015年的企业汇算清缴工作，及时、准确的提供有关资料，对各项工作进行了周详的安排。

（九）加强财务知识学习，不断提高工作能力。

随着各项财务、税务的新规定不断出台，计划财务部组织财务人员及时针对专业知识方面加强培训，尤其是“营改增”、关联方交易的运用等。通过组织财务人员学习、讨论，营造了浓厚的学习氛围，提高了部门员工的业务技能水平和法律意识。对公司财务人员培训不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

（十）组织自查工作，提高思想认识。

为全面贯彻集团开展“四风”问题整治情况“回头看”工作方案的会议精神，范文TOP100计划财务部结合自身实际情况，就深入开展“四风”问题整治情况“回头看”财务主责内容组织了自查工作，并对相关问题及时进行了整改。

（十一）开展对标活动，全面提升管理。

为了全面贯彻落集团公司《关于开展XX对标活动的通

知》要求，进一步适应经济发展新常态。计划财务部认真落实集团公司关于XX的总体思路，以“控制成本、节约成本”为目标，制定了公司成本管控方面对标指标，根据指标选定标杆，组织、指导XX实施对标。通过对标，找出差距，补足短板，切实提高自身管理水平。步推进世界一流轨道机械化维护企业建设创造更大价值。

二、下半年工作计划。

（一）进一步推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性。

（二）进一步加强会计基础工作。要加大力度规范公司的会计政策、核算制度、会计行为等，思想汇报专题制订统一的评价体系，建立有效的监督机制，将基础管理工作作为日常管理的一项重要内容常抓不懈。关键要提高会计人员的职业素养和专业水平，提高会计人员对会计准则的理解和对会计技术的运用水平，提高会计人员将报表数据转换为管理信息的能力。

篇二：稽核审计部2014年上半年工作总结和2014年下半年工作思路

稽核审计部

2014年上半年工作总结和2014年下半年工作打算 在公司领导对内部审计工作给予高度重视和支持之下，稽核审计部根据公司经营管理情况制订了部门工作职责和审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。下面总结汇报一下稽核审计部2014年上半年的工作成果、存在的困难和2014年下半年的工作目标及打算。

一、2014年上半年工作成果

1.完成吉安南大道改造提升景观二级养护工程审核，送审金额347888.30元，审减率：0.00%。

2.完成吉安市吉安南大道绿化带移栽补苗工程审核，送审金额295854.87元，审定金额288494.11元，审减金额7360.76元，审减率2.5%。

3.完成吉安市科技馆及青少年活动中心幕墙工程审核，送审金额78840806.54元，审定金额66419670.07元，审减金额12421136.47元，审减率15.74%。

4.完成河东滨江排涝泵站挡土墙工程审核资料，送审金额150867.36元，审定金额131143.9元，审减金额19723.46元，审减率13.1%。

5.完成体育路与体育北路交叉口维修工程工程审核，送审金额148592.05元，审定金额134575.46元，审减金额14016.59元，审减率9.4%。

6.完成吉安市城南新区路网三期（厦荷路、秋桂路及商业街）工程审核，送审金额17170968.74元，审定金额14932413.82元，审减金额2238554.92元，审减率13.04%。

7.完成吉安市井冈山大道二期（吉州区段）绿化给水管道工程审核资料，送审金额5924400元，审定金额4170107.97元，审减金额1754292.03元，审减率29.61%。

8.完成河东滨江排涝泵站亮化工程审核资料，送审金额147250.92元，审定金额为142512.54元，审减金额为4738.38元，审减率为3.2%。

以上为我部上半年工作成果，为公司节约资金壹仟陆佰肆伍万玖仟捌佰贰拾贰拾元整（16459822.61元）。

二、存在的问题和困难

从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：

1.工程管理制度不太健全，子公司及各项目部上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；

2.大部分申报项目难于进行现场审计，现场管控全靠现场各级人员自律进行；

3.加之目前子公司及各项目部、稽核审计部工程造价专业人员不足，给审计工作带来了一定的难度。

4.项目部和施工单位提供资料不齐全，补充资料缓慢，严重导致我部审核的质量和进度。

5.材料询价难度大，给审计工作和质量带来一定的难度。

三、2014年下半年工作目标及打算

下一步工作目标：

1.完成市民广场2014年春节景点布置工程审核。

2.完成吉安南大道维修改造工程审核。

3.完成吉安市阳明西路、正丙角等道路工程审核。下一步部工作打算：

1.继续完善内部审计工作流程和制度，提高审计工作质量；

2.高度负责、审时度势、转换思路，不断改进工作方法。

3.不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

稽核审计部

2014年7月14日

篇三：2015年度工作总结-财务审计处

贵州瑞溪水泥发展有限公司

2015年度工作总结

财务审计处

在各部门同事的大力支持配合下，财务审计处以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务审计处的各项日常工作，较好地配合区域公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导提供财务数据。现向公司领导汇报一下财务审计处(转 载于: 网络:财务审计部年上半年工作总结及下半年的工作打算)2015年度的工作：：

一、主要经营指标

（一）、水泥业务主要经营指标完成情况：

（二）、商砼业务主要经营指标完成情况：

二、2015年度财务审计处工作开展情况

（一）、财务管理和财务核算工作

1、按公司规定严格审核费用报销单，对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益，费用报销一律按规定进行报销，未按规定及超出预算的费用一律拒绝报销。

2、正确计算增值税、个人所得税、资源税、城建税、教育附加和印花税等相关税费，并保证及时、准确足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，直面认识自身的不足，谦虚向对方学习，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

3、每月月末组织生产及管理部门对现场大宗原燃材料进行盘点，根据盘点数据核算成本，并每月做成本分析，找出我公司的相关指标的运营情况，通过分析找出落后指标的原因，并制定相对应的办法进行纠正，努力降低成本，做到管理精准精细化。

（二）、资产管理

1、每月按时对现金、银行存货、承兑汇票进行不少于3次的盘点及抽查，并且由财务处长和会计人员签字存档备查。

2、对应收账款客户每月至少对一次账，并且保证月末无应收账款余额，并且由双方盖章确认存档。

3、对其他应收款的单位和个人每个季度内必须至少对账一次，公司内部备用金个人借款每季度必须结清，除特殊情况除外。

4、大宗原燃材料、半成品、产成品每月月末最后一天按时盘点，特殊情况可随时盘点。并提供进出存报表，由生产处、供应处、质控处盘点人员、成本会计和财务处长在盘点表及附件上签字存档备查。

5、备品备件和低值易耗品每半年内必须全部轮回盘点一次，由供应处、生产处、库房保管、供应会计参加，并在盘点表上签字存档备查。

6、针对库房物资堆放混乱，ERP系统物资名称、数量、金额与实际物资不相符，ERP系统没有及时办理出入库业务进行监督与整治，目前已完成了对库房物资的分门别类的整理，库房已按要求及时办理出入库，对于ERP系统与实物不相符的还在进一步进行清查。

（三）、采购管理

规范物资采购流程，严格按公司管理制度进行审批和监督，封堵采购漏洞；推进各类合同评审流程完备，合同签署严谨，内容规范，法务规范制式的合同，对采购物资数量、质量和结算进行严格的核查，严格执行合同条款的结算指标要求，对达不到要求的物资进行退货或扣量扣款，严肃对采购的事前、事中和事后的跟踪与监督管理。

（四）、信息化管理

完成在线分析仪、测硫仪、压力分析机与ERP系统的接口，加强

维护保养自动装车系统、视频会议系统、机房改造以及商砼站ERP系统的优化升级；加强培训指导财务人员对ERP系统和财务NC系统的业务处理能力，积极配合区域公司安排的ERP编码的封存及更新工作，并以ERP系统和财务NC系统为载体全面提升了财务核算时效，组织各部进行ERP操作能力培训，有效提升了信息化管理水平。

（五）、联合重组

按《股权收购协议》条款要求，就原股东未完成的二十项事所需费用进行测算，对收购或有负债进行清理，积极应对和处理收购遗留事项。

（六）、税务方面

（1）积极配合正安县国家税务局和遵义市地税局对2009年至2014年度的财务账的稽查工作，直面面对税务机关稽查的问题，有效的组织补充完善稽查问题，积极回应稽查机关提出的问题，按国家规定及要求补交应缴的税费工作；

（2）2015年资源综合利用的申报工作，7月和10月已完成退税89.90万元，预计12月完成退税50.00万元；

（3）2014年汇算清缴的申报工作；

（4）代扣代缴老股东个人所得税的工作；

（5）节能节水、环境保护、安全生产专用设备所得税优惠政策的备案工作；

（七）、投资、技改工作

（1）对2013技改工程项目中的重庆一品公司、浙江宝胜公司、

遵义城建公司、四川江油南方公司、中建材富磊公司和遵义金鑫公司的工程竣工结算资料的审计工作；

（2）2013技改工程项目的财务决算审计工作；

（3）2015年新增技改项目的申报工作；

（4）技改项目资金的申报工作；

（5）矿山采购权的相关投资工作；

（八）、待存在需改善事项

1、ERP系统的客商信息的维护、往来与财务软件NC系统的一致性还需进一步加强管理；物资出、入库基础管理工作尚不到位；库房物资堆放以及条形码管理不尽规范；对各个部门使用ERP系统的操作规范的培训及指导还需加强；

2、作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

三、2016年工作重点

（一）、加强信息化管理，把信息化管理作为内部控制的重要工具。

（二）、规范物资采购、存货管理，加强备品备件出入库的及时性，确保帐实一致，做实成本核算。

（三）、加强资产管理，全面推进技改工程审计资料报审，及时完成资产转固。

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