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财务工作月小结

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1、财务月工作小结

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一、12月份工作小结 公文汇 www.gongwenhui.com

1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，社保基金及各种税

金的申报、缴纳等一系列工作，

2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的报销核算工作。

3、完成了20xx年财政一体化管理信息系统的升级工作。

4、完成了和财政核对全年的预算工作。

5、完成了其他临时性的工作任务。

二、1月份工作计划

1、继续做好财务的日常核算工作。

2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。

3、编制20xx年度部门财政决算报表。

4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。

5、做好新版出租车客票的领用发放。

6、完成其他临时性工作任务。

2、财务月工作小结

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等

有关法律法规进行系统学习，

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带

有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对

思想汇报专题违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如 对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销

售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一

笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力

去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一

项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资

金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工

作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

3、范文TOP100财务月工作小结

一、目前财务上的问题：

1、费用单据不能及时回归财务部。

费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原

始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析

公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年

底不准确的数就会越大。

2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。

这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经

理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。

二、下一步工作思路及方针。

财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。

财务部

需要的岗位设置：

出纳、记账会计、财务主管。

记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗

位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。

工作方法：

出纳：

1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。

2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。

3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。

4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，最全面的范文参考写作网站与实际现金核对。

5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。

4、财务一月份工作小结 20xx年1月工作总结：

做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作：

1)完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金支付。

2)配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对

账工作。

3)加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工

作。

4)国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之交流，该工作还

需与国税积极协商。

5)办齐农行1亿元贷款的提款资料，等待放款；

6)完成总经理交办的董事会会议资料起草，并获得股东、董事及总经理的好评；

7)完成了部分分红工作。

20xx年2月工作计划：

1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作；

2)继续做好春节前的资金调配工作，范文写作完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖

支付。

3)配合销售部做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金。

4)为完成成本管理工作，与金蝶公司巢湖公司积极交流，积极配合两车间完成成本日报

表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。

5)熟悉新会计准则，适应新会计准则的运行；

6)做好财务部人员轮岗工作；

7)公司领导交待的其他事项。

5、财务月工作小结

一、费用成本方面的管理

1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了

材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都

在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计

算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理

提供参考依据。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的

编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、

项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。网络我们在无任何前期准备的前提

下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱

公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。

统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，

与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新

的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，

取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为

一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们

的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形

象。篇二：财务部工作总结(两篇) 2011财务工作总结

2011年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持

下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调

度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的

成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记

帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出

来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，

全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业

务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基

础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，

一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财

务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而

繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、

准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经

济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，

认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单

据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司

从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。

在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。

为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理

外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各

单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企

关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关

资料的申报。

二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营

管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任

何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，

为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财

务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共

同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行

到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长

天和大元公司的正常运转，更是继续树立了大元公司“aaa资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部

与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行

申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人

员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完 成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面

的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部

协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制

定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取

得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，

成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2009万元，资金回

收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万

元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至

11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向

公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未

做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务

核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等

方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支

出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也

有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是200x年财务管理要重点

思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的

义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的

发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，

人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到

担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着

责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年

多的工作做一简单的回顾。

一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半

年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部

制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们

通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复

消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借

款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，

不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说

服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）

却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽

快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，

工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地

制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评

判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业

的奖励机制，合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总

经办顺利完成了2011年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合

物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好

地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核

对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。

四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企

业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达

给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。

除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工

作有里有外、有张有弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税

人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一

般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌

握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个

人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工

具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句

空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导

认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的 进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，

如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就

象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日

常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠

正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作

从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念

越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸

财务月工作总结

多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求--逆水行舟，不进则退。如果想

在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。篇三：财务

工作总结

财务部年度工作总结

财务部年度工作总结（一） 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历

了一段不平凡的考验和磨砺。

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工

作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。

xx年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;xx年集团公司实际预算管

理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关

对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里

全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

(一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1?建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依

据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更

趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统

筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

(二)财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时

也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自

给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事

情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管

理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提

高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在

考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响

问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了

工作布置。

2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级

明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及

分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本

月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符

合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理

报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一

次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司

的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9

月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集

团公司的报表都进行了明确。

5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今

后财务管理做好基础工作。

财务部年度工作总结（二） 各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部

各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关

政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地

发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有

了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，

每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，

在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财

务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问

题带到下个环节。

3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要

为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少

出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统

计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有

所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并

没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务

部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外

部有关单位对我部的财务要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分

公司的款项。

本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总

公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比20xx年增

长了50%;对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标

保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。

(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。

同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证 金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方

的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建

章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在

更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公

司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要

着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更

大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发

展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务部年度工作总结（三） 各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部

各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关

政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地

发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有

了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，篇四：财务工作总结范

文

公司财务部个人工作总结 我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管

理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原

则，这就是我们财务工作的要求。

今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财(转载于:财务月

工作总结)务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量不足。我以国家财务制度为基准，

建立了“晶 奥”特色的财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所

需要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常 财务事

务工作，还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、

验销，办理银行融资、银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应 收款，应付款，认真核对往

来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料

商品出入库程序及相关手续，规范运费结算手 续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的

财务基础知识。在工作中我做到了：

1、坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中，严格

按财务制度和会计法规办事。

2、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况；

3、主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作；

4、进行业务沟通与协调，解决工作疑难，听取部门员工的意见和建议。

5、熟悉和掌握德州地区的相关政策，不断学习财务新知识，国家新规定。

6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。

7、解答客户有关财务方面的咨询。

8、积极配合其它部门的工作，建立了良好的公共关系。积极参加公司组织的 “歌唱革

命歌曲”的活动。

9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，

不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精

神，始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

10、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务工作中，本人始终以高度的敬业精神及强

烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办理业务的同事，能够做到一视同仁，热情服务、

耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同事，办事不拖延，对真

实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规 的凭证，指明原 因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，高效、优质的提供服务。

11、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。

通过对今年公司经营状况分析，本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建

议：

1、加强营运管理，降低购进材料成本，争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作

责任心，降低仓储成本。

2、加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，减少生产中的破损破片，降低物料消

耗，提高设备利用率。

3、加大销售力度，拓宽市场渠道，制定合理售价。加强销售人员的职业道德培训及法

律知识培训。

本人虽然取得了一定的成绩，但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在一定距离，还

需不断努力，不断提高自已的业务工作能力，为公司的第三次腾飞供献自已的一份力量。

2010年度公司财务工作总结 010年公司财务工作以《会计法》为准则,以提高经济效益为目的,以成本管理和资金管

理为重点,强基础,抓管理,发挥了财务管理工作在企业管理中的重要作用.现将2010年度公

司财务工作做简单总结汇报。

一.公司主要财务指标完成情况: （略）

二.职能发展:

过去的一年,财务工作在职能管理上向前迈进了一大步。

1.为便于财务管理,财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐外，又建立了多种台帐。

如：材料台帐，周转材料台帐，低值易耗品台帐，办公费台帐 等。

2.会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。3.提出了财务工作不仅仅是事后算

帐,核算是基础,管理是目的。如果管理工作上不去，核算再细也没 用。所以要求财务人员人

人提高管理意思，在思想上要重视财务管理。对每笔经济业务在考虑核算的同时，还要考虑

到该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收 政策上的影响。否则，出现问题将来很难弥

补。

4.根据外工地离公司较远和公司改革的具体情况，公司对分公司实行了独立核算。项目

部设专人负责财务工作。

为加强公司对外工地财务管理，保证核算的统一 性，信息反馈的及时性，又采取了公司

财务人员勤下工地的办法。5.为使会计工作规范化,指定了具体的《财务工作要求》。要求从

会计基础工作、会计核算、日常管理三方面去抓，目的是为财务管理打好基础。6.内部开展

规范化 工作，从会计核算、会计报表到会计档案的管理，每项工作都落实到了人头上。从小

处着手，全面开展，完善财务管理工作。

三.核算工作:

核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的

稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序

进行，并能按时完成。

四.职能服务：

财务部门既是管理部门,又是服务部门,在加强管理的同时又要热情服务,这是两种不同

角色的转换,也是我们的工作要求。

在对原始凭证审核时，严格按规定办事，不该报销的绝对不能报销，不该进成本的也决

不乱挤成本；对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。

五.加强资金管理，强化费用监督，减少资金占用，提高资金利用效果，做到收支平衡：

为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、效率性和安全性，尽可能

地规避资金风险。1.将分散的资金归并到了公司的银行帐户上。2.为进一步减少资金占用，

提高资金利用率，今年重点对未达帐项，债权、债务，流动资金周转率等一些项目加大管理

力度，使资金周转明显加快。3.严格执行了现 金管理制度,以勤俭、节约、高效为原则，从

整体上对资金有统筹安排，严格按照资金支付流程去做。做到了“先审后支，不审不支”的

原则。对出差等公用费用，实行“先批后支，计划先行”的报帐程序。全过程地监督资金计

划执行情况。

通过以上制度的实施，更加有效的减少了资金占用，降低财务费用和工程成