财务部总结报告

尊敬的各位领导、各位同仁：

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下午好。一年来，财务部在公司的正确领导与总经理的具体指导下，在各位同仁的大力帮助与财务部各位同事的共同努力下，圆满完成了公司赋予的各项工作任务。目前，公司财务计划周密、账面清晰、流程通畅、核算准确、统计科学，为推动公司各项业务工作的顺利开展做出了应有的贡献。在此，我代表财务部对公司领导和各位同仁的关心与支持，表示诚挚的谢意。下面，我将财务部一年来的工作，分三个方面汇报如下。

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一、一年来所做的主要工作 稿子汇 www.gaozihui.com

（一）销售统计 稿子汇,范文学习文库

20xx年，实现销售170台，销售金额8725.5万元,实现销售120台，销售金额3032.6万元。

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（二）经营成果核算

（三）经费管理

一是与分公司核对应收账款，保证了账账相符； 二是与客户核对货款，保证了货款回收及时。

二、主要做法

（一）始终把维护公司利益作为做好财务工作的基本原则来遵循。我们财务部全体同事认真履行财务人员工作操守，严谨细致，认真负责，时刻把公司的利益放在第一位，

确保了公司利益最大化。比如，我们在处理福田公司销售政策兑现问题时，反复沟通协商，及时向公司领导汇报，将有关情况及时通报相关部门，追回销售政策兑现款50余万元。我们在与**公司核对往来账款时，清查出福田公司欠我公司200余万元，通过不懈努力，在公司领导的支持下，将款项顺利追回。再比如，我们销售会计刘冬与购机客户保持良好的联系，经常通过电话掌握各种款项，保证了我公司款项的及时回收。

（二）如终把提高业务技能作为做好财务工作的基础工程抓牢固。我们财务部现有人员5人，责任大，业务广，任务重，并且财务工作标准的高低、质量的好坏直接影响公司领导的战略决策和宏观管理。因此，我们财务部始终把提高管理人员的能力素质及财务素养作为重要的基础工程来抓牢固，确保了数据不失真，准确无误。比如，我们部门人员经常加班加点，甚至将账本带回家利用星期天的时间进行梳理，保证了数据能够在第一时间报到公司领导。再比如，我们财务部人员大多进公司时间不太长，从事财务岗位工作时间也比较短，但都能够积极钻研业务，自觉按照流程去开展工作，提高了工作标准与质量。

三、下步打算

（一）科学预算。做好资金预算及规划，保证公司资金周转通畅，为公司领导决策与各项业务开展提供科学依据。

（二）严格管理。严格经费管理与票据管理，秉公办事，加强监控，确保公司资金管理正规有序。

（三）加强协作。加强与公司各部门之间协作，积极配合信管部门做好应收账款的清收管理。加强与福田公司协作，确保各种政策兑现。加强与政府相关部门之间的协作，为公司发展壮大创造良好的外部环境。

第二篇：财务总结报告

尊敬的各位领导、各位同事们：

大家下午好，我叫XXX，任职于物流财务部，今年x月7号进入物流公司，3月x日正式入职财务主管职务。我的主要工作职责是：严格遵守，执行国家财经法律法规，依集团财务管理制度为准则，加强物流财务部得管理工作。参与各部门拟订经济计划、业务计划，考核、分析各部门预算执行情况、控制成本费用，及时向税务机关及主管部门出具各类报表，确保数据准确真实，及时向总经理反映企业的财务状况，并给予合理化建议。下面我将财务部上半年的工作情况向各位领导做一下汇报：

基本完成由手工记账到财务软件记账的过度，规范了财务报销流程、记账方法。

完成20xx年度财务汇算清缴工作

完成20xx年贷款卡年审工作

融资700万元

配合各部门制定完成20xx年资金预算，并实际控制4至6月份各部门费用支出在预算的95%以内。

配合综合办公室完成20xx年度的工商年检工作

回顾上半年的工作，我们有收获，但也发现了工作中存在的问题

首先，由于物流公司去年x月份成立，企业处于起步阶段，各部门的工作也是在摸着石头过河，这给我们财务部的工作带来了相当大的压力，与各部门的配合中经常发出不和谐的声音。

其次，我们部门的核算员、出纳二人2月下旬才进入公司，而且她们先前也都没有参加过会计相关的工作，工作经验少。

发现问题、分析问题、解决问题，在总经理和财务总监的支持和鼓励下，各位同事的关照下，我们主动加强与各部门的沟通、深入学习业务，不断总结，使各部门配合逐渐趋于流畅。平时工作中我又将我的工作经验悉数分享给我部门人员，使她们尽快的将财务工作由熟悉到熟练，团结一致完成上半年的各项工作。

回顾上半年，展望下半年，结合公司实际情况，我们财务部给自己制定以下工作计划：

严格控制财务预算执行情况，确保费用支出的合理有效，争取各部门费用支出控制在预算的90%以内，

加强财务融资力度，为物流乃至集团的发展，注入更大的资金流。

查漏补缺，自我审查，完善核算、出纳、会计的工作细则，及时提供给总经理各项准确数据及分析

组织财务部人员不定期学习，提高业务水平。

上半年，工作中虽然取得了一定的成绩，但离集团的要求还有一些差距，还存在一些需要重视的问题：财务核算、分析水平，预算控制，成本精细化及服务水平还须进一步提高，在今后的工作中，我们将正视问题，注意细节，完善自我，进一步加强学习，认真履行岗位职责，竭尽所能做好本职工作。

青岛恒业物流有限公司 财务部

XXX

20xx-07-02

第三篇：20xx年度暨20xx年季度财务报告总结a

20xx年度暨20xx年季度财务报告总结

20xx年度与20xx年1季度财务报告已于4月x日公告披露完毕，二者同时披露，对时间要求非常紧迫，也对我们的报告质量提出了更高要求，必须在限定时间内完成报告并保证数据的真实性、准确性。本次年报审计无调整事项，年报及季报的顺利完成与各企业财务科长及相关财务人员的大力支持与配合是分不开的，对此表示衷心感谢！希望大家在今后的工作中再接再厉，不断学习，加强沟通，共同进步。但在报告制作及审计过程中，我们也发现一些问题，还需要大家在填报时予以关注：

1、 制作年报时，其他应付款及应付账款等账龄未更新，一季报时的账龄与20xx年度审计报告不一致，账龄应通过辅助核算逐笔落实，并与审计报告账龄保持一致；

2、 主营业务收入前五名填列股份内部关联企业，应填列非关联交易企业；

3、 应交税费-增值税本期已交数，个别企业填列增值税借方金额，应按照增值税-已交税金借方金额填列；

4、 车船使用税只有股份及进出口进行计提，应在缴纳时通过应交税费-车船使用税科目核算；

5、 应收账款、其他应收款计提坏账准备范围不正确，对非股份内部关联企业应收款项应计提坏账准备，如***公司、***公司、集团公司等；

6、 资产负债表中各往来科目余额与往来明细汇总金额不相符，明细填列应与账面金额一致，重分类应通过分录调整，不要直接调到明细中；

7、

8、 待摊费用仍通过其他应收款核算，应通过预付账款科目核算； 现金流量表错误较多：

（1） 20xx年1季度期初现金及现金等价物余额与20xx年报期末

现金及现金等价物余额不相等，其他货币资金-保证金不应作为现金及现金等价物填列；

（2） 委托理财收回的现金（其中包括委托理财收益）及卖出股票

基金等所收到的现金（其中包括股票基金卖出收益）属于收回投资所收到的现金；购买理财产品支付的现金及购买股票基金等所支付的现金属于投资所支付的现金；股票基金投资现金分红收到的现金属于取得投资收益所收到的现金；

（3） 附列资料表中处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

失应等于营业外支出（处置非流动资产损失）减去营业外收入（处置非流动资产利得）；

9、固定资产报表中，内部出售应填列股份内部关联交易，不包含***、***、集团公司等，该金额应与关联交易表中销售固定资产金额有一定关联，差异金额不应太大；

10、现金流量表附注中的收付内部企业往来款与内部现金流填列金额不一致；附注中收到的与其他经营活动有关的现金及支付的与其他经营活动有关的现金跟现金流量表主表金额不一致；

11、主营业务利润按品种/地区分类中的内部加工收入与关联交易表中的销售加工服装收入不一致；

12、固定资产关联交易开具增值税#5@p时，关联交易应填写不含税金额，个别企业填写为总额；开具普通#5@p时，关联交易应填写为普通#5@p总额；在内部现金流中无论增值税#5@p还是普通#5@p均应填写为总额；

13、固定资产应按照账务处理金额填列，而账务处理模块各明细金额与固定资产模块的明细不相符，各模块应保持一致；

14、不得随意删减、增加行列，不得随意更改已设置的公式，有明显错误的可自行更正，不能确定的经与财务部门沟通后方可更改。 以上请大家注意，共同努力，使我们的报表质量更上一层楼！

集团财务部

20xx-4-28