二020xx年财务总结及二020xx年工作计划 尊敬的各位领导：

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一年来，在领导和兄弟科室的大力支持下，我们紧紧围绕本年度各项重点工作，团结协作、扎实苦干、廉洁自律、认真履行岗位职责，加强财务核算和监督，严格按照规章制度办事，财务工作逐步走向规范化、制度化和程序化，圆满完成了各项工作任务。 公文汇 www.gongwenhui.com

主要工作情况总结如下：

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一、严格按照《会计法》、国家的各项财经法规及我局的财务管理规定，认真做好日常的会计核算工作。财务工作时间性强、准确度要求高。按照省总队要求，认真做好罚没款上缴工作，及时衔接对帐。做到账实相符，帐帐相符，帐表相符。 稿子汇 www.gaozihui.com

二、理顺了单位职工共 人的工资发放，每月及时报销各大队费用开支，并保证每月各项开支经费按时到位。 稿子汇,范文学习文库

三、对机关办公大楼装修重点工程的资金拨付做到及时处理，专款专用。

四、财务审批手续按领导要求严格把关，必须有经办人、分管领导签字，经一把手审批方可报销。

五、完成人员医保转入工作，人员的养老、失业、工商、生育保险的缴纳工作。

六、按时完成了省局、单位下达的各项任务，并多次接

受省局、单位的财务工作检查。

七、加班加点做好全年财务决算工作。

转眼之间有进入新的一年，为将来年的工作做好，针对过去工作中存在的问题，结合实际，二020xx年计划做到：

一、继续加大力度规范日常财务审批程序。报销单位严格做到标准、规范。必须有分管领导审核签字，经办人签字并写清用途，经支队长审批后由财务人员严格把关方可进入报销程序。

二、各项费用严格按照省局的预算开支。

三、每月上缴的罚没款及时与银行、省厅对账。

四、按照财务档案归档的要求将财务分别进行归档、装订成册、妥善归档，全面规范财务档案。

总之，在领导的正确领导和大力支持下，在领导对我们财务人员的严格要求下，促进了我们财务工作的提高。二020xx年我们财务科将努力加强学习，提高自身业务素质，用严谨的工作作风和认真负责的工作态度，全力把我单位的财务工作做的更好。

希望各位领导提出宝贵意见！

20xx年x月x日

第二篇：二0一一年财务总结报告.doc1

二020xx年财务总结及二020xx年工作计划 尊敬的各位领导：

一年来，在领导和兄弟科室的大力支持下，我们紧紧围绕本年度各项重点工作，团结协作、扎实苦干、廉洁自律、认真履行岗位职责，加强财务核算和监督，严格按照规章制度办事，财务工作逐步走向规范化、制度化和程序化，圆满完成了各项工作任务。

主要工作情况总结如下：

一、严格按照《会计法》、国家的各项财经法规及我局的财务管理规定，认真做好日常的会计核算工作。财务工作时间性强、准确度要求高。按照省总队要求，认真做好罚没款上缴工作，及时衔接对帐。做到账实相符，帐帐相符，帐表相符。

二、理顺了单位职工共 人的工资发放，每月及时报销各大队费用开支，并保证每月各项开支经费按时到位。

三、对机关办公大楼装修重点工程的资金拨付做到及时处理，专款专用。

四、财务审批手续按领导要求严格把关，必须有经办人、分管领导签字，经一把手审批方可报销。

五、完成人员医保转入工作，人员的养老、失业、工商、生育保险的缴纳工作。

六、按时完成了省局、单位下达的各项任务，并多次接

受省局、单位的财务工作检查。

七、加班加点做好全年财务决算工作。

转眼之间有进入新的一年，为将来年的工作做好，针对过去工作中存在的问题，结合实际，二020xx年计划做到：

一、继续加大力度规范日常财务审批程序。报销单位严格做到标准、规范。必须有分管领导审核签字，经办人签字并写清用途，经支队长审批后由财务人员严格把关方可进入报销程序。

二、各项费用严格按照省局的预算开支。

三、每月上缴的罚没款及时与银行、省厅对账。

四、按照财务档案归档的要求将财务分别进行归档、装订成册、妥善归档，全面规范财务档案。

总之，在领导的正确领导和大力支持下，在领导对我们财务人员的严格要求下，促进了我们财务工作的提高。二020xx年我们财务部将努力加强学习，提高自身业务素质，用严谨的工作作风和认真负责的工作态度，全力把我单位的财务工作做的更好。

希望各位领导提出宝贵意见！

20xx年x月x日

第三篇：20xx年度暨20xx年季度财务报告总结a

20xx年度暨20xx年季度财务报告总结

20xx年度与20xx年1季度财务报告已于4月x日公告披露完毕，二者同时披露，对时间要求非常紧迫，也对我们的报告质量提出了更高要求，必须在限定时间内完成报告并保证数据的真实性、准确性。本次年报审计无调整事项，年报及季报的顺利完成与各企业财务科长及相关财务人员的大力支持与配合是分不开的，对此表示衷心感谢！希望大家在今后的工作中再接再厉，不断学习，加强沟通，共同进步。但在报告制作及审计过程中，我们也发现一些问题，还需要大家在填报时予以关注：

1、 制作年报时，其他应付款及应付账款等账龄未更新，一季报时的账龄与20xx年度审计报告不一致，账龄应通过辅助核算逐笔落实，并与审计报告账龄保持一致；

2、 主营业务收入前五名填列股份内部关联企业，应填列非关联交易企业；

3、 应交税费-增值税本期已交数，个别企业填列增值税借方金额，应按照增值税-已交税金借方金额填列；

4、 车船使用税只有股份及进出口进行计提，应在缴纳时通过应交税费-车船使用税科目核算；

5、 应收账款、其他应收款计提坏账准备范围不正确，对非股份内部关联企业应收款项应计提坏账准备，如***公司、***公司、集团公司等；

6、 资产负债表中各往来科目余额与往来明细汇总金额不相符，明细填列应与账面金额一致，重分类应通过分录调整，不要直接调到明细中；

7、

8、 待摊费用仍通过其他应收款核算，应通过预付账款科目核算； 现金流量表错误较多：

（1） 20xx年1季度期初现金及现金等价物余额与20xx年报期末

现金及现金等价物余额不相等，其他货币资金-保证金不应作为现金及现金等价物填列；

（2） 委托理财收回的现金（其中包括委托理财收益）及卖出股票

基金等所收到的现金（其中包括股票基金卖出收益）属于收回投资所收到的现金；购买理财产品支付的现金及购买股票基金等所支付的现金属于投资所支付的现金；股票基金投资现金分红收到的现金属于取得投资收益所收到的现金；

（3） 附列资料表中处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

失应等于营业外支出（处置非流动资产损失）减去营业外收入（处置非流动资产利得）；

9、固定资产报表中，内部出售应填列股份内部关联交易，不包含***、***、集团公司等，该金额应与关联交易表中销售固定资产金额有一定关联，差异金额不应太大；

10、现金流量表附注中的收付内部企业往来款与内部现金流填列金额不一致；附注中收到的与其他经营活动有关的现金及支付的与其他经营活动有关的现金跟现金流量表主表金额不一致；

11、主营业务利润按品种/地区分类中的内部加工收入与关联交易表中的销售加工服装收入不一致；

12、固定资产关联交易开具增值税#5@p时，关联交易应填写不含税金额，个别企业填写为总额；开具普通#5@p时，关联交易应填写为普通#5@p总额；在内部现金流中无论增值税#5@p还是普通#5@p均应填写为总额；

13、固定资产应按照账务处理金额填列，而账务处理模块各明细金额与固定资产模块的明细不相符，各模块应保持一致；

14、不得随意删减、增加行列，不得随意更改已设置的公式，有明显错误的可自行更正，不能确定的经与财务部门沟通后方可更改。 以上请大家注意，共同努力，使我们的报表质量更上一层楼！

集团财务部

20xx-4-28