一、2024年度工作总结 2024年，集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，全面落实上级决策部署，围绕“党建引领、改革转型、管理增效”工作主线，全力投身全市“创新提升年、改革突破年、项目攻坚年”，推进集团两个转型向纵深发展。 预计全年实现销售经营总收入8.74亿元，同比增幅10.94%，净利润亏损1.13亿元（不含补助），参与社会化第三方经营服务收入2.77亿元。预计自来水销售量14794万吨，同比增加477万吨，增幅为3.33%，完成年度目标13800万吨的107.2%；污水收集处理量14223万吨，同比增加480万吨，增幅为3.49%，完成年度目标13500万吨的105.3%；湿地出水水质稳定达到Ⅲ类水，其中主要指标年平均达到II类水；管网水、二次供水、高品质管道饮用水水质综合合格率100%。完成项目有效投资3.6亿元，占全年计划的105.88%，完成项目综合验收10项。回收再生资源3000吨，收运危险废物1180吨。 （一）抓好“三个突出”，发挥党建统领作用 一是突出思想政治建设。全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，高质量完成党纪学习教育。全面落实“第一议题”制度，扎实推进党委理论学习中心组学习制度化、规范化，加强领导班子思想政治建设。优化完善星级支部评定标准，找准党业融合切入点，打造党建重点项目、党建创新案例，分层级完成各类课题调研18篇；开展干部能力研修班及党员轮训补钙加油。强化宣传力度，10余篇党业融合信息被“光明日报”等央媒宣传及“浙江党建”推送报道；启动集团志编纂工作，印发集团期刊4期。 二是突出组织队伍建设。夯实党建品牌“大矩阵”基础，强化党建文化展示，集团党建文化学习教育阵地建成启用，接待各类参观近20批300余人次；与硖石街道合作承办“红立方”党员志愿服务“大巴士”活动。围绕持续深化供排水一体化改革改革进程，理顺支部党组织关系，完成部分公司党支部完成换届选举。以建强“三支队伍”为抓手，提拔任用三名集团中层干部；完成新一轮30名新员工招录工作。开展各类培训40余次，参与达2400余人次，打造“水‘悟’·‘青’学”青年学习品牌建设，开展学习培训4期。 三是突出勤廉集团建设。持续压紧全面从严治党“四责协同”责任矩阵，研究部署全面从严治党工作，定期分析政治生态状况。巩固深化多元立体监督体系，推进“清风护航”政治监督，做实“小切口”监督。积极推进国企领域正风肃纪和群腐整治工作。纪审联动、常专结合开展党委内部巡查，对生态环保、安全生产、项目推进、经营性业务、企业内部食堂管理等开展专项监督。建立下属企业“三重一大”决策事项监督机制，实行议题预先报备和列席旁听，推动决策规范化。用活多种宣教阵地，丰富廉洁文化载体，融合推进“四式”廉洁教育，分层分类开展廉洁教育，强化党员干部职工八小时外监督管理。开展廉洁小品竞演、家风故事征集等活动，创新重点领域“亲清长桌”特色载体，浓厚企业清廉文化。依规开展问题查纠和线索处置，精准用好“四种形态”。 （二）抓好“三个深化”，凸显改革转型效益 一是深化经营扩面提质。推进向经营性公司转型，加快经营扩面提质，不断延伸产业链。全面推进高品质管道饮用水项目建设，制定营销方案及工艺管理制度，建成智慧管理平台，形成“前期进度、投运水量、营销计划”三张报表管理机制，本年度建成投运双喜桥高品质管道饮用水厂、24家公建单位、首个居民小区及15个分布式站点。提升经营公司和经营业务板块竞争力，钱塘公司有限空间作业队完成各类清池作业13起“*”、管道CCTV检测20公里、GIS测绘90公里，实现收入210万元，三个超磁项目稳定运行，实现收入950万元，两项经营业务总计较去年同期增收530万元；康源公司立足再生资源和废弃物清运主业，打造第二主业（集采），搭建集采平台，理顺与钱江生化间的工程物资采购流程，签订各类设备、药剂和物资经营合同54个，预计实现收入855万元，同比增长221%。洁源（新世纪）公司完成二供设施设备的职能整合，完成经营性合同金额超2000万元。 二是深化数字精准赋能。围绕降本增效、保障安全、提升效率、强化监管为目标，以实战、实用、实效为导向，7个智慧集团项目建成上线。新增水费托收渠道，完成发票数电改造，实现水费发票全部电子化，优化营收服务水平；完成城乡污水一体化运维智慧管理系统升级，实现农污运维、城污运维一体化数字管理；完成营收系统新增高品质管道饮用水营业收费模块，实现用户管理、水表控制、水量日抄、费用结算、网厅集成、线上预购等能力；实施企业日用水量智慧监管服务扩面提质，形成企业日用水量智慧监管专项分析、服务驾驶舱，全年新增260家企业纳入智慧监管服务；完成办公系统国产化改造、客服热线系统升级、设备管理模块建设，持续推进安全一件事、“*”表务一件事、合同一件事、工单一件事的普及应用和迭代升级。 三是深化体制变革完善。以国企深化改革为抓手，优化内部体制机制。开展弱势经营业务板块开展重塑整合；理顺供排公司业务边界及人员隶属关系，并以此为契机，完成部分公司三定方案编制。完善全系统管理机制，完成集团本级工作人员薪酬结构和高管中心关系归属改革，制定劳务派遣用工管理办法。以提升执行力为目标，实施运行、建设、经营三大集团发展重点领域“大抓落实”专项攻坚行动，修订完善各类工作制度、要求20余项次，开展各类检查督查超400余次。发挥内审作用，全面完成主要领“*”导经济责任审计问题整改并形成长效管理机制，开展5家下属企业负责人经济责任审计，开展专项审计3项。 （三）抓好“三个提升”，实现内部精细管理 一是提升运行安全水平。聚焦全过程安全管理，实施“安全管理提升年”活动，推进安全检查标准化建设。围绕中央环保督察，落实生态环境领域突出风险隐患大排查大整治专项行动，全面排查分析三座污水厂工业污水占比影响，进一步摸清底数，精细管理。助力完善全市污水一体化运维机制，农污纳厂泵站标准升级为农污省级标准并通过评审，推动下发全市污水一体化运维改革方案，完成7个镇街的建成区运维服务集团一体改革，配合参与谋划工业园区污水设施一体化运维改革前期工作。实施供水产销差管理提升活动，供水产销差率较去年同期有明显下降；开展雨水、农田水漏进专项排查行动，修复较大漏点98个，减少无效水量6000吨/日，开展工业企业初期雨水收集排摸，推动市住建局建立初期雨水入网收费机制。营收服务有效提升，无感监测指标持续保持全省标杆，协调市经信局完成预拌混凝土企业自备水转化比认定，规范统一畜禽养殖业污水处理费水量计量方式。扎实履行河长单位职责，发挥盐官水循环利用项目、宜家桥泵站、卖鱼桥泵站等作用，重点断面水质累计实现三类水目标。 二是提升项目建管力度。聚焦全市投资赛马争先进位，全力推进集团“项目攻坚年”与“有效投资赛马比拼”活动，全年7个项目顺利完工投运。长水塘、泰山港水源生态湿地水质提标工程全面建成投运；工业重点发展区块加快供排设施建设，新增主管网顺利实现并网运行，重点企业涉水保障能力进一步增强。推进许村、长安南片区域村组级末梢管网能力提升，有效解决流动人口集聚导致的供排短板。盐官古城水循环利用项目建成投运，有效助推水环境质量提升。抢抓“两重”、“两新”超长期国债、特别国债等政策机遇，3个项目纳入国债项目预备池，其中1个项目成功获得超长期国债，全年累计成功申报并获得各类上级建设补助约2.37亿。发挥规划引领作用“*”，编制完成《市域供水工程专项规划修编（2023-2035）》和《市高品质管道饮用水工程专项规划（2023-2035）》。 三是提升要素保障能力。聚焦开源节流，深化预算管理，提高资金使用绩效，全面保障发展要素。全年资金筹措到位22亿元；有效盘活存量资产，完成经编园区水循环利用项目股权转让，完成污水资产划转至佳源公司相关工作。多方调研，科学研判污泥运输成本，对污水厂的污泥运输服务重新招标，年节约费用超130万元。积极向上争取优质资产注入，致力拔高集团能级，开展集团信用评级2A+前期工作。扎实开展工程审计，上半年完成审计项目55，核减金额2441.56万元。强化财务资金管理，优化规范系统内部资金支付批流程；紧抓应收款责任落实，累计清欠应收账款1800.00万元；开展经营收费、经营业务专项检查，提高企业经营的规范性和质效性。 在发展过程中，集团主要面临主业经营持续亏损、资金压力大、现金流不足等问题，近年来，虽通过努力延伸产业链、开拓新的经营辅业，但整体体量还略显不足，弥补主业亏损还较为困难，总体经营形势仍十分严峻 二、2025年工作思路 2025年是“十四五”规划的收官之年，集团将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持改革转型，树立经营理念，大抓工作执行，全力投身全市中心工作，力争全面及超额完成各项目标任务。 全年计划完成自来水销售量1.4亿吨，污水收集处理量1.37亿吨，全年管网水、二次供水、高品质管道饮用水水质综合合格率100%，湿地出水水质稳定达到Ⅲ类水，其中主要指标达到II类水；回收再生资源2500吨，收运危险废物1050吨。计划完成建设总投入不少于4.3亿元，完成有效投资3.3亿元，完成项目综合验收2项。不发生较大以上安全生产事故及人身伤亡事故；无群体性上访事件和生态环境事件发生；无违法乱纪行为。 （一）以党建统领凝聚系统合力。“*”全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，牢牢把握全会对国企改革等领域作出的系统部署要求，全面总结“十四五”期间集团发展，启动“十五五”规划编制。强化党建品牌建设，用好党建文化阵地，压紧压实基层管党治党责任，以实训、实操、实战加强党务工作者队伍建设；探索与属地村社、党员群众建立集团服务三方协同治理工作机制。强化“三支队伍”建设，实施财务核算中心管理体制改革，投运市级管道工技能大师工作室，优化干部精细化考核，动态调整后备人才库，选聘优秀的专业人员担任内训师、宣讲师、技能师和评标专家，开设新一轮“水‘悟’·‘青’学”青年讲堂。拉紧全面从严治党“四责协同”责任链，聚焦民生、环保等重点领域责任落实和服务群众的作风问题，持续跟进群腐问题集中整治，强化政治监督、专项治理和日常监督。发挥纪巡审协同监督，开展4家下属企业经济责任审计，3项专项审计，深挖问题线索，规范监督执纪，精准稳慎用好“四种形态”。深化“清廉国企”建设，“*”强化清廉品牌体系建设。强化“一把手”和领导班子、重点岗位人员和年轻干部监督，规范“八小时外”言行。 （二）以改革转型提升经营实力。树立经营理念，持续改革转型，理顺整合系统内经营业务，以点带面拓宽发展渠道，加强资产增项及经营体量。康源公司做稳做好主营业务，提升环浙里智能柜的服务质量和经营水平，找准服务民生和企业自身经营的平衡点，“*”以分拣外包实现再生资源回收降本增效措施；同步建大建强集采平台，厘清与钱江生化的物资集采范围和分界，全力培育主营集采物资品类，拉长产业链，巩固现有成熟经营物资的市场占有率和竞争力，“*”切实发挥大宗集采的规模化效应。积极寻求集团主业产业链配套产业发展投资点，投身全市水环境治理运维，整合现有治水技术，摸索建立区域水环境治理工程设计、施工、运维全流程业务，打造长效闭环式治水模式。用好用实CCTV检测业务资质，加强与属地乡镇对接，推动属地镇街管道检测业务的直接委托，力争CCTV检测业务份额实现较大增长。 （三）以有效投资强化保障能力。坚持规划引领、适度超前，着重围绕民生保障、供排设施更新、产能提升增效等加大工程建设力度，实施“高质量工程建设年”活动，全年计划实施政府投资、公共投资项目共10个，“*”其中续建项目6个，新开工项目4个，总投资8.65亿元。高品质管道饮用水项目按照“预备一批、建设一批、逐步投运”的思路加快项目推进，新覆盖高品质管道饮用水住宅小区不少于15个、居民不少于1万户，同步研究高品质管道饮用水处理设备集成研发，进一步统一标准，抓牢核心技术。围绕化零为整，远近结合，统筹考虑的原则，抓住“两新”、“两重”政策窗口期，争取国家补助、超长期国债、专项债超7000万元。强化工程规范管理，深化招投标平台建设，整合专家资源，“*”建立健全入围库；完善工程智慧管理措施，紧抓项目监理履职和工程规范性管理水平，提升施工、材料等重点环节质量把控。 （四）以管理增效激活发展动力。开展全系统“大抓落实在攻坚”专项行动，优化升级检查督查内容，完善制度体系和精细管理水平。强化运营管理，以央督环保整改长效管理为抓手，实施“雨水漏进控源减量”攻坚行动，加强晴天漏进、工业企业雨污分流、市政污水管网排查，建立泵站水质预警机制，加强污水管网安全运行和入河入海排污口的管理；推动全市农污雨水溢流口预处理装置建设扩面；完善水表管理制度，优化大表周检、配表选型机制；推动数字赋能效益提升，搭建全生命周期水质管理平台，建立水质预警处理反馈机制。加强营收管理补短攻坚，开展“营收服务体系重塑”专项行动，健全管理机制，统一流程标准，强化制度执行，推进日用水量智慧监管服务扩面，“*”完善网上营业厅服务功能，优化异常用水预警和联动服务机制。加强资源要素保障，树牢“过紧日子”思想，实施“财务强身增效年”活动，细化预算管理，优化预算执行，深入研究降低税负和负债率等途径与措施，力争完成集团信用评级AA+，全年计划完成融资超16亿元；加强内部水价管理，做好厂结算水费成本测算及暂定水价调整；深化应收款管理，抓好责任落实，提高资金回笼安全性。 |
