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档案局关于财政监督检查整改落实情况的报告
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市财监办: 公文汇 www.gongwenhui.com
**市财政局《关于**市档案局财政监督检查的处理意见》已收悉。现将整改落实情况报告如下: 稿子汇,范文学习文库
一、关于多报差旅费情况。2016 年6月第3号凭证,报销闫娅云培训费2670.00元,其中多报销市内交通补助160.00元、多报销住宿补助920.00元,合计多报销1080.00元。 公文汇,办公文档之家
整改情况:财务人员对市委办发[2014]160号《关于印发**市市级党政机关差旅费管理办法的通知》进行了深入全面细致的学习,对自2014年11月至2016年6月(2016年7月至今再无此类问题)期间多报销的全部差旅费进行了清查梳理,对不符合规定报销的住宿费节支补助、伙食补助、市内交通费建立了详细清单,涉事人员全部将多报销费用予以了清退。共清退差旅费8819.8元(其中闫娅云清退1080.00元),现已将全部退款存入单位账户。最全面的范文参考写作网站在今后的工作中,我们将严格按照《**市市级党政机关差旅费管理办法》的规定,加大对差旅费结算和报销的审核力度,严格执行差旅费开支范围和标准。
二、关于未办理政府采购审批手续。(1)2016年1月2号凭证,支付打印机购置费1300.00元;(2)2016年4月2号凭证,支付耗材购置费2975.00元;(3)2016年6月7号凭证,支付宣传版面制作费1100.00元;(4)2016年10月3号凭证,支付购灭火器购置费2806.00元。
三、大额现金支付: 2016 年6月7号凭证,现金支付宣传版面制作费1100.00元。
四、公务卡使用不规范: 部分差旅费、电话费、接待费等支出未使用公务卡结算。
上述三个问题,均因财务人员对政策学习不深入、理解不深刻,掌握不准确而造成的。在财务清查规范检查结束后,我们首先组织财务人员认真学习领会《**市政府集中采购目录和采购限额标准》《**市市级党政机关差旅费管理办法》《**市市级机关公务接待管理办法》《现金管理暂行条例实施细则》《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》《关于进一步加强和规范公务卡结算支付有关工作的通知》等相关政策文件,针对存在的问题按政策精神进行深入的分析研究,对掌握不准的问题及时咨询财政部门,准确把握政策规定。其次,对本局的财务制度进行了修订完善,范文写作切实做到有章可循,有据可依。第三,检查结束后,我们严格执行政府采购的相关规定,及时编制采购预算,按政府集中采购目录办理采购审批手续,按批准的采购方式进行采购和验收,确保政府采购规范有序。严格按照《现金管理暂行条例实施细则》的规定,规范现金的管理和使用,积极使用公务卡,杜绝使用大额现金支付,结算,提高支付透明度。严格按照《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》的规定,扩大公务卡使用范围,减少了现金结算,差旅费、电话费、接待费及零星开支均全部使用公务卡结算。
在今后的工作中,我们将严格执行财务制度,严格审批程序,依法办事,加强监督,不断规范财务管理。
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