财务工作自检的自查报告范文（通用10篇）

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　　时光在不经意中流逝，一段时间的工作已经结束了，转眼回顾这段时间的工作，有得有失，是时候认真地做好自查报告了。那么自查报告的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的财务工作自检的自查报告范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

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　　财务工作自检的自查报告 1

　　为认真贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建设的一系列决策部署，进一步严肃学校财经纪律，打造一支风清气正、廉洁高效的教育管理队伍，根据中共瓜州县纪委《关于继续做好党风廉政建设责任制专项检查的通知》精神和党的群众教育路线活动安排，我校于20XX年3月25日进行了自查，现将自查结果汇报如下： 稿子汇 www.gaozihui.com

　　一、制度落实方面 稿子汇 www.gaozihui.com

　　我校制度健全：有财务内控、预算编制和执行、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理、义务教育经费管理、学生资助资金管理、专项经费管理等方面的制度。能认真执行校长负责制和落实“一支笔”签字制度，不存在违规配置财务人员现象。学校财务有校长负总责，按规定配置有农村学校报帐员。学校办公用房配置符合规定，无超标现象。

　　大额度资金使用情况。学校5000元以上的资金收支，要上会讨论、研究决定，不存在利用虚报支出套取资金用于支付其它不合理消费情况。学校5000元以上的支出只有每年的取暖费用。

　　学校能按收费许可证许可的范围严格落实收费政策；不存在坐收坐支现象；不存在搭车收费和乱收费现象；代收费只有作业本费，各班主任收齐后统一上印刷厂交我校报账；学校严格执行教育局严禁教师征订、引导学生征订教辅资料的规定，经查没有发现教师征订、诱导学生购买教辅资料现象。

　　政府采购方面。由于我校生源少，学校经费一直比较紧张，几年来一直未曾购买新的`办公设备，办公设备一直是维修使用原先购买的设备。符合政府采购的项目能按规定程序办理。

　　二、经费管理方面

　　1、学校公用经费开支的范围、标准符合相关规定；学区没有克扣、截留、挪用村小学经费现象；学校经费收支每学期公布一次，学区会计每年将一年来的各学校经费使用情况在学区教师大会上进行公布。

　　2、学校学生营养改善计划资金的使用。学生营养改善计划资金有学区统一管理，资金开支范围、标准符合规定；采购物品有正式发票，无白条入账现象；无虚报、冒领、挪用资金情况。

　　3、义务教育学校取暖补助资金的使用。学校取暖补助资金有管理办法；学校能根据实际情况购置取暖用煤；节俭用煤，保证师生当年用煤足额供应。几年来取暖用煤不存在大幅度波动现象。

　　4、学生资助资金管理情况。我校属村教学点，无经济困难寄宿生生活费补助资金、交通费补助资金、助学金等项目资金。

　　5、 单位收入经费。我校经费收入主要有财政拨款和幼儿园保育、教育费。财政拨款有教育局统一拨付到学区，有学区统一管理。幼儿园保育、教育费每学期开校初由学校收取，上交乡财政专用账户，入账及时。不存在收入不入账现象；不存在私设“账外账”和“小金库”现象。

　　6、校内津补贴发放符合相关政策规定，绩效工资学区有统一的考核标准和办法，每月校委会考核，每学期期末考试后，由学区考核领导小组按考核办法统一核算，结果公示教师无异议后由本人签字领取。学校不存在违规乱发各类津补贴现象；教师工资每月能按时、按政策规定发放，不存在政策外扣发教师工资情况。

　　三、其他与财务管理相关工作

　　1、闲置校舍管理：我校校舍基本都在使用，不存在私自转让、出借、出租闲置校舍资产现象。

　　2、学农田管理：学农田因学生小，学校无耕种工具，无力耕种，出租给附近农户耕种，签有租种合同，租金上缴专用账户，学区统一管理。

　　财务工作自检的自查报告 2

　　根据《省总工会关于安排布置全省工会财务工作大检查的通知》精神，集团工会（以下简称“集团工会”）结合实际财务情况，严格按照通知中规定的财务检查重点，对本级工会及所属各基层工会的财务工作进行了认真检查。现报告如下：

　　一、财务工作情况

　　（一）经费收缴

　　集团工会高度重视工会经费收缴工作，不断改革创新工作方式，加强经费的收缴工作。20xx年，集团所属各成员企业职工工资大幅上升，经费收入稳步增长。全年共上缴经费1,279,491.46元；集团工会收到省总反拨经费共993,289.44元，其中：产业留成319,872.76元；截止到20xx年底返拨下属各基层单位金额602,448.45元，剩余未返拨金额已于20xx年下拨。

　　（二）收支管理

　　集团工会倡导在所属基层工会中建立健全内部控制体系，按“不相容职务相互分离”的原则，完善岗位责任制度和内部稽核制度，并建立严格的经费开支程序和坚持“一支笔”审批制度。做到管好、用好工会经费，保证资金使用符合法律规定；做到专款专用，经费使用合理。

　　（三）会计管理

　　新工会会计制度实施以来，集团工会及所属基层工会顺利做好新旧制度衔接工作，目前集团工会已全部执行新的会计制度。各级工会按照新会计制度的规定进行会计核算，并做到会计账簿设置齐全、会计记账准确合规、资金定期核对等。

　　（四）预算管理

　　集团工会积极强化预算管理，严格按照《工会预算管理办法》的规定要求各级工会编制预算及进行预算调整，并狠抓预算执行。下级工会上报预算时，集团工会严格进行审查监督，重点审查费用支出的`合理性，以控制成本费用开支，提高经费资金使用效率。预算执行时，实时跟踪基层工会的财务数据，密切监视预算的完成情况。

　　二、存在的问题及改进措施：

　　（一）经费收缴方面

　　自从工会经费的收缴模式改为地税代收后，经费收缴的效率得到了明显提高，省总向基层工会反拨经费也更加及时高效。但在经费征缴过程中，由于部分企业对各季度经费上缴征期的不了解，经常出现经费上缴不及时，从而导致该部分企业工会经费反拨滞后延期的现象。

　　20xx年集团工会将在各个征期内及时督促集团所属企业上缴经费，保证经费及时上缴和反拨。

　　（二）制度建设方面

　　在会计核算和财务管理方面，集团工会严格执行《工会会计制度》、《集团工会财务会计管理规范》，规范财务会计管理工作。但集团工会在具体业务方面缺少相应的管理制度，财务制度体系亟需进一步完善。今后，集团工会应结合自己的实际情况，不断建立健全完善的财务管理制度体系。

　　财务工作自检的自查报告 3

　　为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[XX]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：

　　一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员。

　　二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

　　三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

　　四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的`学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

　　五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

　　六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

　　七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生。

　　八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。

　　九、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长。

　　十、建议

　　1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，希望上级单位，能给财会人员少定点工作量，使相关人员有一定时间来做好财务工作。

　　2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。

　　财务工作自检的自查报告 4

　　根据《xx财政局关于印发会计基础工作合格单位建立活动实施方案的通知》文件精神，按照区民政局的安排，对我单位会计基础工作、会计内部控制及财务会计行为等状况进行了自检自查，现就自查状况汇报如下:

　　一、提高认识，搞好自查

　　通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行状况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。

　　二、明确目的，依法自查

　　我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保到达自查的目的。

　　三、认真自查，突出重点

　　在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查

　　1、从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;

　　2、会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;

　　3、会计内部控制制度是否健全。

　　4、包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;

　　5、会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善。

　　6、会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全，

　　7、是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。

　　四、针对问题，认真整改

　　(一)、财务收支执行状况

　　在财务工作中，我园严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有思考财力可能，合理安排支出。

　　(二)、单位内部控制制度建立和执行状况

　　根据我园工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的`真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求:

　　1、明确了记账人员与审批人员，经办人员的职责权限，使其相互分离，相互制约，以确保职责，防止舞弊，各项款及事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效率。

　　3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制力经费支出，杜绝了浪费现象的发生。

　　(三)、固定资产管理和使用状况

　　为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。通过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。

　　通过自查，我园还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行，为建设“xx”作出贡献。

　　财务工作自检的自查报告 5

　　为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和xx市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：

　　一、领导重视，精心组织

　　此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人同志任组长，分管财经工作的副局长xx任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。

　　二、检查全面，突出重点

　　财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：

　　（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的'签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。

　　（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

　　通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照省纪委、市纪委开展的"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。

　　财务工作自检的自查报告 6

　　为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：

　　一、强化学校收费行为的管理

　　1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度，一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况；四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照莱教便函（2002）62、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。

　　2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。

　　3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。

　　4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的`用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

　　5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。

　　6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

　　二、加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行

　　1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。

　　2、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象。

　　3、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。

　　4、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。

　　虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作。

　　财务工作自检的自查报告 7

　　按照市、县统一部署，党委、政府高度重视，召开专题会议，落实专人组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，现将自查情况汇报如下：

　　一、高度重视，落实工作责任

　　认真领会文件精神，筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险，切实履行主体责任，有力有序开展排查工作，确保排查到位、问题发现到位、整改到位。

　　二、自查情况

　　（一）预算管理方面

　　一是预算编制，严格按照县级财政确定的预算编制口径科学、准确编制年初预算，确保收支平衡。

　　二是预算执行，维护预算的刚性，坚持厉行节约，从严管理，严禁无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费、项目经费。

　　（二）支付管理方面

　　按照用款计划，确保资金支付行为，最大限度发挥资金绩效。

　　（三）货币资金管理方面

　　严格货币资金管理制度，目前我镇已全部实现银行存款转账支出，杜绝现金支付，不存在“小金库”现象。

　　（四）会计管理方面

　　会计岗位人员到位，资金会计、核算会计分别设置，不存在交叉使用。会计人员严格执行会计制度，按时、按质完成记账工作，做到账证、账账、账表、账实相符。

　　（五）内部管理方面

　　成立内控领导小组，强化内部控制制度，涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理的.主要经济业务领域。建立评价监督机制，实现内部控制制度与信息化建设工作同步开展、相互促进。

　　（六）政府采购方面

　　坚持预算、采购同步运行，做到应编尽编，严格执行政府采购制度，无预算不采购，无采购手续不采购。

　　（七）资产管理方面

　　建立资产管理制度，落实专人管理政府资产，建立资产管理台账，合理使用政府资产，做到统一核算、统一管理。

　　（八）账户管理方面

　　严格账户设置，目前我镇按照县级统一安排，共有8个账户，分别为：泥溪镇财政所总预算账户1个、基本账户1个、专项资金账户1个、农村集体经济组织专用账户1个、机关工会账户1个，贫困村产业扶持基金账户3个，账户管理规范，无违规开设账户。

　　（九）往来款项管理方面

　　往来管理全部实现专项记账管理，定期清算往来结算，目前的往来款项主要系历史原因形成，严禁新增政府性债务。

　　（十）票据管理方面

　　票据管理是财政工作收支的一项重要工作，票据实行专人管理并建立票据申领、使用、核销、销毁制度和台账。

　　（十一）决算管理方面

　　严格决算编制，按期与县财政核对收支，做到上下一致、经济业务事项一致、与上年度数据衔接一致。认真审核、及时报送，确保上报的决算报表数据准确、手续完备。

　　（十二）存量资金清理方面

　　每年底组织人员对超过两年的资金进行清算，查明原因，对无法实施的项目资金全部缴回财政，缴存后按照县财政的要求规范使用。

　　财务工作自检的自查报告 8

　　一、自查方法

　　现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记

　　账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。

　　二、自查内容

　　1、财务收支管理情况

　　我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效;在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按

　　照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。

　　2、诉讼费收费情况我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。

　　3、涉案款项管理情况

　　由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。

　　4、诉讼费收费程序情况

　　我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。

　　5、票据管理情况

　　我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新;票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。

　　三、不足及建议

　　通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的`管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。

　　财务工作自检的自查报告 9

　　根据上级财务局、团计财科的要求，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收支治理工作和学校内掌握度仔细进展了全面自查。在自查中，我们严格根据文件规定的要求，逐项开展自查，现将自查状况报告如下：

　　一、财务内掌握度建立和执行状况

　　我校能严格根据上级财政部门、师教体局的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

　　1、建立健全了学校财务治理内掌握度。学校配有特地的财务办公室，配有专职财务人员3人处理日常相关的财务业务，学校领导常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，准时调整财务支出。财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务力量，能根据《中小财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平常报表精确、准时，数据真实。财务人员能准时对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并依据各项资金的性质，严格做到专款专用。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项事项的经办、验收、审批内部相互监视和制约机制。

　　2、 建立了财务治理人员掌握责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的治理工作，确保财务收支治理工作有序、高效地开展。由于对财务人员岗位的职责明确，要求在工作中，必需坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。强调财务过程治理，做好财务治理的每一个环节。学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。坚持学校财务定期公示。

　　3、 广泛宣传、畅通渠道。仔细开好了校务会、行政会、教职工会、学生会、家长会，大力宣传“两免一补”政策和农村义务教育经费保障机制改革政策。利用播送、黑板报和宣传画，同时各班主任准时向全部学生和家长发放宣传资料，让学生及家长和社会了解了今年的`惠民政策，切实感受到党和政府政策的暖和。学校利用展板办了专题宣传栏，对该政策的重大意义、详细内容等向广阔学生及家进步行了广泛的宣传，使新机制改革的内容更加深入人心。

　　4、 加强学校财务治理，做好财务预决算工作，保证学校正常运行。我校根据学校财务治理制度，制订了学校财务预决算实施细则和治理方法，严格财务收支预决算制度。年初，学校财务人员准时编制并上报了年度财务预算，在平常的日常工作中，比照预算做好经费收支工作。做到了年初有预算，年终有决算，使学校各项财务收支有规划，统筹使用。

　　二、 财务收支治理状况

　　1、收入治理：学校收入主要是财政拨款收入。学校严格执行上级的收费规定。由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定没有向学生收取其他任何费用。实施“收支两条线”的治理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象，很好的制止了一切乱收费现象的发生。

　　严格根据会计法规和制度执行，进展统一治理和核算。从而标准了学校资金运作行为、增加了对学校资金的监管力度,消退坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。

　　2、支出治理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。学校能依据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格根据学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随便扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能根据相关规定提取款待费和职工福利费。外出培训、学习等费用能根据规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人担当的费用，学校不予报销。

　　3、学校的日常公用品的选购均由团选购办公室负责，由团财务、纪委、工会代表共同组成，选购均按程序办理，纳入政府选购。全部支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。在经费支出过程中，全部原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

　　三、资产的治理

　　团财务核算中心为学校设置了固定资产账户，建立学校固定资产总账和明细账，为进一步完善固定资产台账，学校建立资产卡片、台账制度，将原不标准的进一步标准和完善。严格要求对学校全部资产的购进、报废、转让要填写申报表和政府选购，以报损报废，做到资产清楚。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项治理制度。全部财产物资均按申请购置、实物验收、入库登记、使用、修理、处置等制度执行。每年定期对固定资产进展清理，按相关规定对报损、报废的财产进展申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。

　　通过自查，学校的资产治理标准，没有铺张铺张现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备准时。对财政的专项资金能根据资金的用途用好、用实。

　　四、自查取得的成效

　　本次通过对学校内掌握度和财务收支治理工作的自查，取得了很好的效果。

　　一是领导高度重视，对本次自查思想熟悉到位，工作措施到位。

　　二是在学校内掌握度和财务治理方面，工作实在，各项制度健全，并能得到很好的落实。

　　三是自律监管力度和工会经审组内部审计力度强。保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。

　　今后，我们将进一步严格执行财务治理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务治理工作，力争再上新台阶。

　　财务工作自检的自查报告 10

　　根据镇政府的安排，卢沟村财务经村两委自查，现将自查结果报告如下：

　　一、基本情况：

　　卢沟村共8个生产小组，510户，共2100人左右，两委班子成员共8名。村里无村办集体企业。

　　二、财务状况：

　　根据镇政府具体安排，结合我村实际情况，村两委主要从以下几个方面着手进行了财务检查：

　　1、在财务审批程序方面，村委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，按照“4+2+1”工作法进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。

　　2、民主理财监督管理情况：以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监督作用。村理财小组成员由3人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰。

　　3、各项收入、支出清查结果：就村委员会2011年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是镇政府补贴村级转移支付资金。我村支出大于收入，主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支。

　　三、存在的.问题：

　　近年来，镇政府推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施，取得了明显的成效。但是，我村财务管理还存在一定的问题和不足，主要表现在：报账不及时。由于各方面原因，我村财务支出项目、款额，与镇政府对接不够及时。

　　四、对策：

　　通过这次清理工作，村两委对财务管理都很重视，在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度，在财务决策上发挥了民主监督作用，但是我们所做的与镇党委政府要求的还很远，经此次自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫：

　　1、加强村级资产管理，努力控制非生产性支出。

　　2、及时报账，做到与镇政府政所及时、有效对接。

　　3、建立征用地台帐，及时登记耕地变动情况，理顺往来关系。

　　4、积极做好富余劳动力转移工作，为农民增加收入，维护我村稳定。

　　观云村辖6个村民小组，1589户，共5109人左右，两委班子成员共12名。